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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 415.00 | 502 161.00 | 398 254.00 | 900 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 187.00 | 526 909.00 | 113 278.00 | 640 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 647.00 | 1 029 070.00 | 511 577.00 | 1 540 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 719.00 | | 465 719.00 | 465 719.00 |
BZ Autres créances | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
CF Disponibilités | 341 560.00 | | 341 560.00 | 341 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 318.00 | | 1 089 318.00 | 1 089 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 965.00 | 1 029 070.00 | 1 600 896.00 | 2 629 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 603 702.00 | 614 597.00 | | 603 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 205.00 | -10 895.00 | | 76 205.00 |
DL TOTAL (I) | 683 207.00 | 607 002.00 | | 683 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 242.00 | 330 786.00 | | 488 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 1 420.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 717.00 | 309 859.00 | | 208 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 700.00 | 51 621.00 | | 208 700.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 600.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 688.00 | 694 285.00 | | 917 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 896.00 | 1 301 287.00 | | 1 600 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 486.00 | | 511 875.00 | 1 460 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 714.00 | 1 540 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 714.00 | 1 540 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 441.00 | | 511 875.00 | 1 460 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 217.00 | 208 265.00 | 53 412.00 | 874 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 217.00 | 208 265.00 | 53 412.00 | 874 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 465 719.00 | 465 719.00 | | 465 719.00 |
VB T. V. A. | 148 869.00 | 148 869.00 | | 148 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 242.00 | 29 591.00 | 58 651.00 | 88 242.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VP Divers | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 890.00 | 736 890.00 | | 736 890.00 |
VW T.V.A. | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 688.00 | 859 037.00 | 58 651.00 | 917 688.00 |