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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 780.00 | 353 781.00 | 288 999.00 | 642 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 956.00 | 249 155.00 | 124 801.00 | 373 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 781.00 | 602 936.00 | 413 844.00 | 1 016 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 260 845.00 | | 260 845.00 | 260 845.00 |
CF Disponibilités | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 017.00 | | 226 017.00 | 226 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 348.00 | | 674 348.00 | 674 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 129.00 | 602 936.00 | 1 088 193.00 | 1 691 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 551 486.00 | 505 852.00 | | 551 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 791.00 | 45 633.00 | | 13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 568 577.00 | 554 786.00 | | 568 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 210.00 | 335 532.00 | | 370 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 10 051.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 172 884.00 | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 870.00 | 60 670.00 | | 27 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 616.00 | 684 336.00 | | 519 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 193.00 | 1 239 122.00 | | 1 088 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 853.00 | | 574 749.00 | 891 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 822.00 | 1 016 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 822.00 | 1 016 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 808.00 | | 574 749.00 | 891 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 936.00 | 166 098.00 | 28 098.00 | 464 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 936.00 | 166 098.00 | 28 098.00 | 464 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 137.00 | 205 964.00 | 111 173.00 | 317 137.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VP Divers | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 063.00 | 491 063.00 | | 491 063.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 616.00 | 408 443.00 | 111 173.00 | 519 616.00 |