| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 662 302.00 | 323 438.00 | 338 864.00 | 662 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 385.00 | 159 194.00 | 2 191.00 | 161 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 202.00 | 687 890.00 | 135 312.00 | 823 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 952.00 | 1 190 737.00 | 564 214.00 | 1 754 952.00 |
BT Marchandises | 400 532.00 | | 400 532.00 | 400 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 184.00 | | 780 184.00 | 780 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 135.00 | 1 190 737.00 | 1 344 398.00 | 2 535 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 289.00 | 207 866.00 | | 154 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536.00 | -53 577.00 | | 85 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 582.00 | 2 445.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 288 970.00 | 204 296.00 | | 288 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 637.00 | 5 274.00 | | 2 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637.00 | 5 274.00 | | 2 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 945.00 | 433 517.00 | | 312 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 487.00 | 344 265.00 | | 343 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 765.00 | 259 579.00 | | 297 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 751.00 | 105 948.00 | | 92 751.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 6 747.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 791.00 | 1 150 055.00 | | 1 052 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 398.00 | 1 359 625.00 | | 1 344 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 871.00 | 977 588.00 | | 914 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 204.00 | 187 148.00 | | 106 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 296.00 | | 1 069 296.00 | 1 069 296.00 |
FG Production vendue services | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 151.00 | | 1 073 151.00 | 1 073 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 591.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 926.00 | 32 601.00 | | 21 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | 1 508.00 | | 2 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 863.00 | 1 150.00 | | 310 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 619.00 | 2 658.00 | | 313 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 2 750.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 161.00 | 2 750.00 | | 107 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 458.00 | -92.00 | | 206 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 637.00 | -2 637.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 153.00 | 1 563 290.00 | | 1 389 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 617.00 | 1 616 867.00 | | 1 303 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 536.00 | -53 577.00 | | 85 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 127.00 | | -206.00 | 2 187 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 970.00 | 1 754 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 817.00 | 678 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 153.00 | 984 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 931.00 | | | 800 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 182.00 | | 559.00 | 1 293 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 611.00 | | -765.00 | 88 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 511.00 | 69 591.00 | 385 802.00 | 1 183 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 629.00 | | 122 817.00 | 138 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 479.00 | 69 591.00 | 262 985.00 | 1 040 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274.00 | | 2 637.00 | 5 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 263 438.00 | 60 000.00 | | 263 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 438.00 | 60 000.00 | | 263 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 712.00 | 60 000.00 | 2 637.00 | 268 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 762.00 | 45 842.00 | 137 920.00 | 183 762.00 |
VI Groupe et associés | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 613.00 | | | 318 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 274.00 | 446 274.00 | | 446 274.00 |
VW T.V.A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 791.00 | 914 871.00 | 137 920.00 | 1 052 791.00 |