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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 897.00 | 83 502.00 | 5 395.00 | 88 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 582.00 | 587 078.00 | 8 504.00 | 595 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 243.00 | 671 705.00 | 379 538.00 | 1 051 243.00 |
BT Marchandises | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | 3 643.00 | 16 434.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 153.00 | 3 643.00 | 579 509.00 | 583 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 396.00 | 675 349.00 | 959 048.00 | 1 634 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 762.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 262 653.00 | 150 286.00 | | 262 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 219.00 | 116 285.00 | | 45 219.00 |
DL TOTAL (I) | 359 352.00 | 314 133.00 | | 359 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 590.00 | 163 372.00 | | 150 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 722.00 | 313 315.00 | | 309 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | 114 731.00 | | 83 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 317.00 | 65 851.00 | | 51 317.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 3 431.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 696.00 | 660 700.00 | | 599 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 048.00 | 974 833.00 | | 959 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 184.00 | 500 300.00 | | 485 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 116.00 | | 817 116.00 | 817 116.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 238.00 | | 817 238.00 | 817 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36 199.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 368 438.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 935.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 364 374.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 4 064.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 932.00 | 1 256 524.00 | | 819 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 713.00 | 1 140 239.00 | | 774 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 219.00 | 116 285.00 | | 45 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 583.00 | | 2 660.00 | 1 048 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 819.00 | | 2 660.00 | 681 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 003.00 | 2 702.00 | | 669 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 878.00 | 2 702.00 | | 667 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 590.00 | 36 078.00 | 114 512.00 | 150 590.00 |
VI Groupe et associés | 309 722.00 | 309 722.00 | | 309 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 696.00 | 485 184.00 | 114 512.00 | 599 696.00 |