| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 237.00 | 82 259.00 | 3 978.00 | 86 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 582.00 | 585 619.00 | 9 963.00 | 595 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 583.00 | 669 003.00 | 379 581.00 | 1 048 583.00 |
BT Marchandises | 384 438.00 | | 384 438.00 | 384 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | 1 179.00 | 20 798.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 432.00 | 1 179.00 | 595 253.00 | 596 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 016.00 | 670 182.00 | 974 833.00 | 1 645 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 286.00 | 176 144.00 | | 150 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 285.00 | -25 858.00 | | 116 285.00 |
DL TOTAL (I) | 314 133.00 | 197 849.00 | | 314 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 372.00 | 214 006.00 | | 163 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 315.00 | 338 109.00 | | 313 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 170 334.00 | | 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 851.00 | 51 260.00 | | 65 851.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 3 825.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 700.00 | 799 521.00 | | 660 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 833.00 | 997 370.00 | | 974 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 300.00 | 796 600.00 | | 500 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 431.00 | | 885 431.00 | 885 431.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 483.00 | | 885 483.00 | 885 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 199.00 | 37 424.00 | | 36 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 438.00 | | | 343 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 104.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 438.00 | | | 363 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 374.00 | 21 104.00 | | 364 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | -21 104.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 524.00 | 747 429.00 | | 1 256 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 239.00 | 773 287.00 | | 1 140 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 285.00 | -25 858.00 | | 116 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 909.00 | | -5 148.00 | 1 757 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 177.00 | 1 048 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 403.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 125.00 | 299 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 648.00 | 681 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 114.00 | | | 678 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 256.00 | | 4 211.00 | 999 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 135.00 | | -9 359.00 | 76 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 473.00 | 2 269.00 | 340 738.00 | 1 007 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | 14 687.00 | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 257.00 | 2 269.00 | 321 648.00 | 987 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | 1 544.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 162.00 | | 344 982.00 | 346 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 162.00 | | 344 982.00 | 346 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UX Autres créances clients | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 921.00 | 2 921.00 | 160 000.00 | 162 921.00 |
VI Groupe et associés | 313 315.00 | 313 315.00 | | 313 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 300.00 | 500 300.00 | 160 000.00 | 660 300.00 |