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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 449.00 | | 358 449.00 | 358 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 222.00 | | 1 939 222.00 | 1 939 222.00 |
BZ Autres créances | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 203.00 | | 1 981 203.00 | 1 981 203.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 879.00 | | | 1 182 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 996.00 | | | 1 447 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 625.00 | | | 330 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 207.00 | | | 533 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 203.00 | | | 1 981 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 362.00 | | 37 500.00 | 1 906 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 1 939 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 1 939 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 362.00 | | 37 500.00 | 1 906 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 449.00 | | | 358 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 625.00 | 68 340.00 | 262 285.00 | 330 625.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 308.00 | 34 859.00 | 358 449.00 | 393 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 207.00 | 270 922.00 | 262 285.00 | 533 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |