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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 587.00 | | 623 587.00 | 623 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 360.00 | | 2 204 360.00 | 2 204 360.00 |
CF Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 738.00 | | 2 216 738.00 | 2 216 738.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 454.00 | | | 1 634 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 594.00 | | | 2 016 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 738.00 | | | 2 216 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 356.00 | | | 347 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 140.00 | | | 344 140.00 |