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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 351.00 | | 701 351.00 | 701 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 124.00 | | 2 282 124.00 | 2 282 124.00 |
CF Disponibilités | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 434.00 | | 2 294 434.00 | 2 294 434.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 594.00 | | | 1 528 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 413.00 | | | 699 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 007.00 | | | 2 261 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 434.00 | | | 2 294 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 612.00 | | | 701 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 413.00 | | | 699 413.00 |