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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 491.00 | | 447 491.00 | 447 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 264.00 | | 2 028 264.00 | 2 028 264.00 |
CF Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 656.00 | | 2 045 656.00 | 2 045 656.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 974.00 | | | 1 518 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 480.00 | | | 235 480.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 454.00 | | | 1 792 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 656.00 | | | 2 045 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 480.00 | | | 235 480.00 |