| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 523.00 | | 401 523.00 | 401 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 296.00 | | 1 982 296.00 | 1 982 296.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 750.00 | | 1 989 750.00 | 1 989 750.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 427.00 | | | 1 286 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 974.00 | | | 1 556 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 397.00 | | | 223 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 776.00 | | | 432 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 750.00 | | | 1 989 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 201.00 | | | 240 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 383.00 | | 24 397.00 | 1 960 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 1 982 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 1 982 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 383.00 | | 24 397.00 | 1 960 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 523.00 | | 401 523.00 | 401 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 263.00 | 71 718.00 | 121 546.00 | 193 263.00 |
VI Groupe et associés | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 523.00 | | 401 523.00 | 401 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 776.00 | 311 230.00 | 121 546.00 | 432 776.00 |