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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 392 274.00 | 268 025.00 | 124 249.00 | 392 274.00 |
AP Constructions | 1 567 674.00 | 987 634.00 | 580 041.00 | 1 567 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 427.00 | 841 246.00 | 449 182.00 | 1 290 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 213.00 | 2 265 238.00 | 2 045 975.00 | 4 311 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BT Marchandises | 20 677 788.00 | 994 723.00 | 19 683 065.00 | 20 677 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 309.00 | | 285 309.00 | 285 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070 705.00 | 623 263.00 | 9 447 442.00 | 10 070 705.00 |
BZ Autres créances | 6 819 898.00 | | 6 819 898.00 | 6 819 898.00 |
CF Disponibilités | 2 350 862.00 | | 2 350 862.00 | 2 350 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 369 707.00 | 1 617 987.00 | 38 751 720.00 | 40 369 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 681 177.00 | 3 883 225.00 | 40 797 952.00 | 44 681 177.00 |
CU Autres participations | 822 098.00 | | 822 098.00 | 822 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 236 813.00 | 6 819 202.00 | | 20 236 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 320 000.00 | 17 522 542.00 | | 4 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612 649.00 | 2 375 069.00 | | 5 612 649.00 |
DL TOTAL (I) | 31 269 462.00 | 27 816 813.00 | | 31 269 462.00 |
DP Provisions pour risques | 51 857.00 | 29 526.00 | | 51 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 817.00 | 80 631.00 | | 108 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 674.00 | 110 158.00 | | 160 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 613.00 | 338 107.00 | | 220 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 372.00 | 4 392 870.00 | | 918 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 325.00 | 38 121.00 | | 26 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 187.00 | 3 205 231.00 | | 3 539 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 585.00 | 590 230.00 | | 831 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 3 554 016.00 | 2 741 763.00 | | 3 554 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 750.00 | 36 370.00 | | 271 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 364 400.00 | 11 345 245.00 | | 9 364 400.00 |
ED (V) | 3 415.00 | 4 882.00 | | 3 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 797 952.00 | 39 277 098.00 | | 40 797 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 522 649.00 | 1 763 314.00 | 61 285 963.00 | 59 522 649.00 |
FG Production vendue services | 415 756.00 | 13 705.00 | 429 461.00 | 415 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 938 405.00 | 1 777 018.00 | 61 715 423.00 | 59 938 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 533 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 984 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 786.00 | |
GE Autres charges | | | 79 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 509 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 477 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 601 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 244.00 | 2 652.00 | | 34 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 815.00 | 2 652.00 | | 42 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 10 114.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 919.00 | -7 462.00 | | 40 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 895.00 | 1 141 391.00 | | 1 029 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 235 965.00 | 58 038 830.00 | | 66 235 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 623 315.00 | 55 663 761.00 | | 60 623 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612 649.00 | 2 375 069.00 | | 5 612 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |