| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
AN Terrains | 1 416 162.00 | 748 287.00 | 667 874.00 | 1 416 162.00 |
AP Constructions | 2 738 087.00 | 1 494 247.00 | 1 243 840.00 | 2 738 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 893.00 | 235 940.00 | 173 952.00 | 409 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 057.00 | 1 072 916.00 | 590 141.00 | 1 663 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 443.00 | 3 685 141.00 | 2 888 302.00 | 6 573 443.00 |
BT Marchandises | 32 492 086.00 | 2 105 712.00 | 30 386 374.00 | 32 492 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335 207.00 | | 1 335 207.00 | 1 335 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729 331.00 | 861 644.00 | 9 867 687.00 | 10 729 331.00 |
BZ Autres créances | 5 361 202.00 | | 5 361 202.00 | 5 361 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 894 887.00 | | 3 894 887.00 | 3 894 887.00 |
CF Disponibilités | 1 213 580.00 | | 1 213 580.00 | 1 213 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 135 788.00 | 2 967 356.00 | 52 168 432.00 | 55 135 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 709 231.00 | 6 652 497.00 | 55 056 734.00 | 61 709 231.00 |
CU Autres participations | 128 475.00 | | 128 475.00 | 128 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 054 107.00 | 27 728 613.00 | | 30 054 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825 052.00 | 7 125 494.00 | | 4 825 052.00 |
DK Provisions réglementées | 204 745.00 | 161 666.00 | | 204 745.00 |
DL TOTAL (I) | 36 186 542.00 | 36 115 774.00 | | 36 186 542.00 |
DP Provisions pour risques | 224 321.00 | 79 772.00 | | 224 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 913.00 | 112 468.00 | | 87 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 234.00 | 192 240.00 | | 312 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | 4 832.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 800.00 | 5.00 | | 4 904 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 499.00 | 5 506 486.00 | | 4 306 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 830.00 | 3 595 833.00 | | 1 859 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 743.00 | 130 866.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 7 445 048.00 | 8 305 645.00 | | 7 445 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 557 956.00 | 17 543 663.00 | | 18 557 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 056 734.00 | 53 851 678.00 | | 55 056 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 555 264.00 | 3 096 712.00 | 98 651 976.00 | 95 555 264.00 |
FG Production vendue services | 271 831.00 | 1 200.00 | 273 031.00 | 271 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 827 095.00 | 3 097 912.00 | 98 925 008.00 | 95 827 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 730 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 835 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 136 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 357 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 024.00 | 8 882.00 | | 142 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 11 666.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 475.00 | 133.00 | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 249.00 | 20 682.00 | | 155 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504.00 | 2 701.00 | | 15 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 554.00 | 88 967.00 | | 49 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 059.00 | 93 024.00 | | 65 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 190.00 | -72 341.00 | | 90 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 470.00 | 2 705 421.00 | | 1 659 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 117 452.00 | 106 648 828.00 | | 101 117 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 292 399.00 | 99 523 334.00 | | 96 292 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825 052.00 | 7 125 494.00 | | 4 825 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 877.00 | 404 514.00 | 53 250.00 | 3 333 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 126.00 | 404 514.00 | 53 250.00 | 3 200 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 666.00 | 49 554.00 | 6 475.00 | 161 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 240.00 | 241 191.00 | 121 197.00 | 192 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 906.00 | 290 746.00 | 127 672.00 | 353 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904 800.00 | 4 904 800.00 | | 4 904 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 499.00 | 4 306 499.00 | | 4 306 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 437.00 | 651 437.00 | | 651 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220 365.00 | 7 220 365.00 | | 7 220 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729 331.00 | 10 729 331.00 | | 10 729 331.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 904 800.00 | | | 4 904 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 281 690.00 | | | 2 281 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 478.00 | 146 478.00 | | 146 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012 279.00 | 3 012 279.00 | | 3 012 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 237 497.00 | 16 200 027.00 | 37 469.00 | 16 237 497.00 |
VW T.V.A. | 758 147.00 | 758 147.00 | | 758 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 557 956.00 | 18 557 956.00 | | 18 557 956.00 |