| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 534 076.00 | 432 847.00 | 101 229.00 | 534 076.00 |
AP Constructions | 1 821 616.00 | 1 160 638.00 | 660 978.00 | 1 821 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 191.00 | 800 734.00 | 222 457.00 | 1 023 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 901.00 | 2 556 489.00 | 1 233 412.00 | 3 789 901.00 |
BT Marchandises | 25 485 495.00 | 1 318 350.00 | 24 167 146.00 | 25 485 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 833 352.00 | 709 119.00 | 10 124 232.00 | 10 833 352.00 |
BZ Autres créances | 3 586 566.00 | 21 019.00 | 3 565 547.00 | 3 586 566.00 |
CF Disponibilités | 290 530.00 | | 290 530.00 | 290 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 626.00 | | 402 626.00 | 402 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 811 203.00 | 2 048 488.00 | 38 762 715.00 | 40 811 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 601 104.00 | 4 604 977.00 | 39 996 127.00 | 44 601 104.00 |
CU Autres participations | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 731 962.00 | 23 449 462.00 | | 23 731 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 089.00 | 2 682 500.00 | | 1 435 089.00 |
DK Provisions réglementées | 788.00 | | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 30 587 840.00 | 31 551 962.00 | | 30 587 840.00 |
DP Provisions pour risques | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 831.00 | 94 649.00 | | 115 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 320.00 | 94 649.00 | | 215 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 585.00 | 139 090.00 | | 123 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 012.00 | 26.00 | | 295 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 092.00 | 3 309 409.00 | | 2 768 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 048.00 | 1 049 604.00 | | 947 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 868.00 | 120 752.00 | | 35 868.00 |
EA Autres dettes | 5 014 163.00 | 6 049 029.00 | | 5 014 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 967.00 | 10 677 112.00 | | 9 192 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 996 127.00 | 42 323 722.00 | | 39 996 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 166 143.00 | 1 885 228.00 | 69 051 371.00 | 67 166 143.00 |
FG Production vendue services | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 462 141.00 | 1 885 228.00 | 69 347 369.00 | 67 462 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 479 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 425 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511 543.00 | |
GE Autres charges | | | 25 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 380 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 522.00 | 80 377.00 | | 59 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 701 250.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 772.00 | 781 627.00 | | 66 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 639.00 | 42 492.00 | | 45 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 428.00 | 726 693.00 | | 46 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 344.00 | 54 934.00 | | 20 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 524.00 | 1 042 360.00 | | 640 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 554 313.00 | 69 155 624.00 | | 70 554 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 119 224.00 | 66 473 124.00 | | 69 119 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 089.00 | 2 682 500.00 | | 1 435 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 339 000.00 | 167 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 914.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 636.00 | | 20 479 000.00 | 4 027 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -40 447.00 | | | -40 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 627.00 | 198 776.00 | 65 914.00 | 2 423 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 479.00 | 198 776.00 | 65 914.00 | 2 276 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 092.00 | 2 768 092.00 | | 2 768 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 330.00 | 252 330.00 | | 252 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636 648.00 | 4 636 648.00 | | 4 636 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 833 352.00 | 10 833 352.00 | | 10 833 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 434 079.00 | 434 079.00 | | 434 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VI Groupe et associés | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177 003.00 | 1 177 003.00 | | 1 177 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 577.00 | 1 968 577.00 | | 1 968 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 626.00 | 402 626.00 | | 402 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 853 548.00 | 14 824 388.00 | 29 160.00 | 14 853 548.00 |
VW T.V.A. | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 968.00 | 9 192 968.00 | | 9 192 968.00 |