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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 1 110 108.00 | 474 440.00 | 635 669.00 | 1 110 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 444.00 | 1 248 271.00 | 996 172.00 | 2 244 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 519.00 | 21 449.00 | 125 070.00 | 146 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514 520.00 | 913 143.00 | 601 377.00 | 1 514 520.00 |
AX Avances et acomptes | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 037.00 | 2 804 452.00 | 3 469 585.00 | 6 274 037.00 |
BT Marchandises | 22 474 385.00 | 1 527 997.00 | 20 946 388.00 | 22 474 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 839.00 | | 466 839.00 | 466 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 323 730.00 | 688 410.00 | 11 635 320.00 | 12 323 730.00 |
BZ Autres créances | 4 268 767.00 | | 4 268 767.00 | 4 268 767.00 |
CF Disponibilités | 451 228.00 | | 451 228.00 | 451 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 477.00 | | 264 477.00 | 264 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 249 427.00 | 2 216 407.00 | 38 033 020.00 | 40 249 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 523 464.00 | 5 020 859.00 | 41 502 605.00 | 46 523 464.00 |
CU Autres participations | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 767 051.00 | 23 731 962.00 | | 22 767 051.00 |
DH Report à nouveau | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 562.00 | 1 435 089.00 | | 3 041 562.00 |
DK Provisions réglementées | 46 783.00 | 788.00 | | 46 783.00 |
DL TOTAL (I) | 31 275 397.00 | 30 587 840.00 | | 31 275 397.00 |
DP Provisions pour risques | 92 745.00 | 99 489.00 | | 92 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 512.00 | 115 831.00 | | 111 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 256.00 | 215 320.00 | | 204 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 321.00 | 123 585.00 | | 39 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 295 012.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 431.00 | 2 768 092.00 | | 2 701 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 588.00 | 947 048.00 | | 1 792 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 868.00 | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 5 453 755.00 | 5 014 163.00 | | 5 453 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 022 952.00 | 9 192 967.00 | | 10 022 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 502 605.00 | 39 996 127.00 | | 41 502 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 395 974.00 | 2 264 795.00 | 74 660 769.00 | 72 395 974.00 |
FG Production vendue services | 400 736.00 | 990.00 | 401 726.00 | 400 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 796 710.00 | 2 265 785.00 | 75 062 496.00 | 72 796 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 760 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 202 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 011 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 893.00 | |
GE Autres charges | | | 106 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 040 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 064.00 | 59 522.00 | | 82 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 151.00 | 66 772.00 | | 82 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 192.00 | 45 639.00 | | 68 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 083.00 | 788.00 | | 46 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 274.00 | 46 428.00 | | 114 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 123.00 | 20 344.00 | | -32 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 300.00 | 640 524.00 | | 782 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 055 264.00 | 70 554 313.00 | | 77 055 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 013 702.00 | 69 119 224.00 | | 74 013 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 562.00 | 1 435 089.00 | | 3 041 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 903.00 | | 2 484 136.00 | 3 789 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 274 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 038 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 746.00 | | 1 565 136.00 | 3 473 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 636.00 | | 919 000.00 | 167 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 489.00 | 247 964.00 | | 2 556 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 340.00 | 247 964.00 | | 2 409 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 320.00 | 22 204.00 | 33 267.00 | 215 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 320.00 | 22 204.00 | 33 267.00 | 215 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 431.00 | 2 701 431.00 | | 2 701 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 688.00 | 304 688.00 | | 304 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782 300.00 | 782 300.00 | | 782 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102 535.00 | 5 102 535.00 | | 5 102 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 323 730.00 | 12 323 730.00 | | 12 323 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 760.00 | 1 047 760.00 | | 1 047 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VI Groupe et associés | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950 963.00 | 950 963.00 | | 950 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 743.00 | 2 261 743.00 | | 2 261 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 477.00 | 264 477.00 | | 264 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805 133.00 | 16 856 973.00 | 948 160.00 | 17 805 133.00 |
VW T.V.A. | 358 413.00 | 358 413.00 | | 358 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022 952.00 | 10 022 952.00 | | 10 022 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |