| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 532 576.00 | 408 169.00 | 124 407.00 | 532 576.00 |
AP Constructions | 1 810 976.00 | 1 080 393.00 | 730 583.00 | 1 810 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 475.00 | 772 795.00 | 201 679.00 | 974 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 529 358.00 | 2 423 627.00 | 5 105 731.00 | 7 529 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 733 998.00 | 881 404.00 | 21 852 594.00 | 22 733 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 943.00 | | 237 943.00 | 237 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 272 587.00 | 612 695.00 | 10 659 892.00 | 11 272 587.00 |
BZ Autres créances | 3 707 620.00 | 23 714.00 | 3 683 906.00 | 3 707 620.00 |
CF Disponibilités | 548 854.00 | | 548 854.00 | 548 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 802.00 | | 234 802.00 | 234 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 735 804.00 | 1 517 813.00 | 37 217 992.00 | 38 735 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 265 162.00 | 3 941 440.00 | 42 323 722.00 | 46 265 162.00 |
CU Autres participations | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 449 462.00 | 20 236 813.00 | | 23 449 462.00 |
DH Report à nouveau | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 500.00 | 5 612 649.00 | | 2 682 500.00 |
DL TOTAL (I) | 31 551 962.00 | 31 269 462.00 | | 31 551 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 857.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 649.00 | 108 817.00 | | 94 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 649.00 | 160 674.00 | | 94 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 090.00 | 220 613.00 | | 139 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 918 372.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 409.00 | 3 539 187.00 | | 3 309 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 604.00 | 831 585.00 | | 1 049 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 752.00 | 2 552.00 | | 120 752.00 |
EA Autres dettes | 6 049 029.00 | 3 554 016.00 | | 6 049 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 271 750.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 677 112.00 | 9 364 400.00 | | 10 677 112.00 |
ED (V) | | 3 415.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 323 722.00 | 40 797 952.00 | | 42 323 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 166 455.00 | | 66 166 455.00 | 66 166 455.00 |
FG Production vendue services | 309 618.00 | 60 180.00 | 369 798.00 | 309 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 476 073.00 | 60 180.00 | 66 536 253.00 | 66 476 073.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 719 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 823 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946 706.00 | |
GE Autres charges | | | 49 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 642 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 627.00 | 42 815.00 | | 781 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 693.00 | 1 896.00 | | 726 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 934.00 | 40 919.00 | | 54 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 360.00 | 1 029 895.00 | | 1 042 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 155 624.00 | 66 235 965.00 | | 69 155 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 473 124.00 | 60 623 315.00 | | 66 473 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 500.00 | 5 612 649.00 | | 2 682 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 213.00 | | 3 986 690.00 | 4 311 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 622.00 | 4 027 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 544.00 | 7 529 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 922.00 | 3 353 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 211.00 | | | 1 485 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 434.00 | | 126 690.00 | 3 311 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 258.00 | | 3 860 000.00 | 851 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 259.00 | 202 858.00 | 44 469.00 | 2 265 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 090.00 | 202 858.00 | 44 469.00 | 2 118 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 817.00 | 14 198.00 | 28 366.00 | 108 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 817.00 | 14 198.00 | 28 366.00 | 108 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 409.00 | 3 309 409.00 | | 3 309 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 190.00 | 301 190.00 | | 301 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 534.00 | 323 534.00 | | 323 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668 479.00 | 4 668 479.00 | | 4 668 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 272 587.00 | 11 272 587.00 | | 11 272 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 618 244.00 | 618 244.00 | | 618 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 087.00 | 64 518.00 | 69 569.00 | 124 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 551.00 | 1 380 551.00 | | 1 380 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 700.00 | 1 143 700.00 | | 1 143 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 877.00 | 1 936 877.00 | | 1 936 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 104 169.00 | 19 075 010.00 | 29 159.00 | 19 104 169.00 |
VW T.V.A. | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 112.00 | 10 607 543.00 | 69 569.00 | 10 677 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |