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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
AN Terrains | 1 343 762.00 | 672 196.00 | 671 566.00 | 1 343 762.00 |
AP Constructions | 2 456 804.00 | 1 374 561.00 | 1 082 242.00 | 2 456 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 893.00 | 167 226.00 | 242 667.00 | 409 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 431.00 | 986 143.00 | 592 287.00 | 1 578 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 469.00 | | 37 470.00 | 37 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 102.00 | 3 333 877.00 | 6 722 225.00 | 10 056 102.00 |
BT Marchandises | 30 355 946.00 | 2 013 743.00 | 28 342 203.00 | 30 355 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955 014.00 | | 1 955 014.00 | 1 955 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 086 162.00 | 872 611.00 | 11 213 551.00 | 12 086 162.00 |
BZ Autres créances | 4 722 375.00 | 2 864.00 | 4 719 510.00 | 4 722 375.00 |
CF Disponibilités | 846 175.00 | | 846 175.00 | 846 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 018 672.00 | 2 889 219.00 | 47 129 453.00 | 50 018 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 074 774.00 | 6 223 096.00 | 53 851 678.00 | 60 074 774.00 |
CU Autres participations | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 728 614.00 | 22 767 051.00 | | 27 728 614.00 |
DH Report à nouveau | | 4 320 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125 494.00 | 3 041 562.00 | | 7 125 494.00 |
DK Provisions réglementées | 161 666.00 | 46 783.00 | | 161 666.00 |
DL TOTAL (I) | 36 115 774.00 | 31 275 397.00 | | 36 115 774.00 |
DP Provisions pour risques | 79 772.00 | 92 745.00 | | 79 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 468.00 | 111 512.00 | | 112 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 240.00 | 204 256.00 | | 192 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 39 321.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 487.00 | 2 701 431.00 | | 5 506 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595 833.00 | 1 792 588.00 | | 3 595 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 866.00 | 35 857.00 | | 130 866.00 |
EA Autres dettes | 8 305 645.00 | 5 453 755.00 | | 8 305 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 543 664.00 | 10 022 952.00 | | 17 543 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 851 678.00 | 41 502 605.00 | | 53 851 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 543 664.00 | 10 022 952.00 | | 17 543 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | 39 321.00 | | 4 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 235 397.00 | 3 162 651.00 | 104 398 048.00 | 101 235 397.00 |
FG Production vendue services | 226 904.00 | 2 381.00 | 229 285.00 | 226 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 462 301.00 | 3 165 032.00 | 104 627 333.00 | 101 462 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 836 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 891 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 880 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 103 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 678 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 903 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 882.00 | 82 064.00 | | 8 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | 88.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | 82 151.00 | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 68 192.00 | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 967.00 | 46 083.00 | | 88 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 024.00 | 114 274.00 | | 93 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 341.00 | -32 123.00 | | -72 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705 421.00 | 782 300.00 | | 2 705 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 648 829.00 | 77 055 264.00 | | 106 648 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 523 334.00 | 74 013 702.00 | | 99 523 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125 494.00 | 3 041 562.00 | | 7 125 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 401.00 | | 639 318.00 | 5 187 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 395.00 | 6 015 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 398.00 | 135 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 997.00 | 5 880 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 520.00 | | 1.00 | 148 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 881.00 | | 639 318.00 | 5 038 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 452.00 | 304 257.00 | 475 247.00 | 2 804 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 148.00 | | 13 398.00 | 147 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 303.00 | 304 257.00 | 461 849.00 | 2 657 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 256.00 | 2 798.00 | 14 814.00 | 204 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 256.00 | 2 798.00 | 14 814.00 | 204 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 486.00 | 5 506 486.00 | | 5 506 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 590.00 | 421 590.00 | | 421 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922 221.00 | 1 922 221.00 | | 1 922 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081 371.00 | 8 081 371.00 | | 8 081 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086 161.00 | 12 086 161.00 | | 12 086 161.00 |
VB T. V. A. | 1 412 913.00 | 1 412 913.00 | | 1 412 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VI Groupe et associés | 224 273.00 | 224 273.00 | | 224 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426 766.00 | 3 426 766.00 | | 3 426 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898 753.00 | 16 986 283.00 | 3 912 469.00 | 20 898 753.00 |
VW T.V.A. | 751 833.00 | 751 833.00 | | 751 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 663.00 | 17 543 663.00 | | 17 543 663.00 |