| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 289.00 | | 2 985 289.00 | 2 985 289.00 |
AP Constructions | 682 837.00 | 420 117.00 | 262 720.00 | 682 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 815.00 | 848 687.00 | 159 128.00 | 1 007 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 746.00 | 666 228.00 | 130 517.00 | 796 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 677.00 | | 652 677.00 | 652 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 072.00 | 1 936 032.00 | 4 394 039.00 | 6 330 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BT Marchandises | 868 470.00 | | 868 470.00 | 868 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BZ Autres créances | 318 257.00 | | 318 257.00 | 318 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 683.00 | | 499 683.00 | 499 683.00 |
CF Disponibilités | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 198.00 | | 2 147 198.00 | 2 147 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 270.00 | 1 936 032.00 | 6 541 237.00 | 8 477 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 496.00 | 96 000.00 | | 2 896 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 800 496.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DH Report à nouveau | 443 325.00 | | | 443 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 908.00 | 443 325.00 | | 71 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 159.00 | 3 358 250.00 | | 3 430 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 801.00 | 462 317.00 | | 33 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 481.00 | 91 779.00 | | 1 548 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 818.00 | 1 366 491.00 | | 1 038 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 108.00 | 520 809.00 | | 488 108.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 56.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 079.00 | 2 441 452.00 | | 3 111 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 237.00 | 5 799 703.00 | | 6 541 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 079.00 | 2 441 452.00 | | 3 111 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423 013.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 914.00 | | 2 355 914.00 | 2 355 914.00 |
FD Production vendue biens | 214 645.00 | | 214 645.00 | 214 645.00 |
FG Production vendue services | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 367.00 | | 2 603 367.00 | 2 603 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 13 485.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 18 485.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 8 064.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 12 432.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 6 052.00 | | -587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | 65 694.00 | | 28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 813.00 | 30 589 371.00 | | 2 606 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 905.00 | 30 146 046.00 | | 2 534 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 908.00 | 443 325.00 | | 71 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 915.00 | | 184 157.00 | 6 145 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 330 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 289.00 | | | 2 986 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 250.00 | | 183 647.00 | 2 467 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 376.00 | | 510.00 | 692 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 797.00 | 14 243.00 | 7.00 | 1 921 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 797.00 | 14 243.00 | 7.00 | 1 920 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 818.00 | 1 038 818.00 | | 1 038 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 908.00 | 1 543 908.00 | | 1 543 908.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 292.00 | 451 083.00 | 40 209.00 | 491 292.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 079.00 | 3 111 079.00 | | 3 111 079.00 |