| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 289.00 | | 2 985 289.00 | 2 985 289.00 |
AP Constructions | 682 837.00 | 416 729.00 | 266 108.00 | 682 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 168.00 | 843 174.00 | 162 994.00 | 1 006 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 246.00 | 660 894.00 | 112 351.00 | 773 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 167.00 | | 652 167.00 | 652 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 915.00 | 1 921 797.00 | 4 224 118.00 | 6 145 915.00 |
BT Marchandises | 911 681.00 | | 911 681.00 | 911 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BZ Autres créances | 292 278.00 | | 292 278.00 | 292 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 735.00 | | 157 735.00 | 157 735.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 584.00 | | 1 575 584.00 | 1 575 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 499.00 | 1 921 797.00 | 5 799 703.00 | 7 721 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 496.00 | 2 800 496.00 | | 2 800 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 829.00 | 3 223.00 | | 8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 325.00 | 695 606.00 | | 443 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 250.00 | 3 604 925.00 | | 3 358 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 317.00 | 106 616.00 | | 462 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 779.00 | 1 004 802.00 | | 91 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 491.00 | 1 291 034.00 | | 1 366 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 809.00 | 482 325.00 | | 520 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 441 452.00 | 2 885 334.00 | | 2 441 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 703.00 | 6 490 259.00 | | 5 799 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 452.00 | 2 846 113.00 | | 2 441 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 013.00 | | | 423 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 200 048.00 | | 30 200 048.00 | 30 200 048.00 |
FD Production vendue biens | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
FG Production vendue services | 235 134.00 | | 235 134.00 | 235 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450 404.00 | | 30 450 404.00 | 30 450 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 478 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 902 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 920 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 352.00 | 2 400.00 | | 12 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | 1 061.00 | | 13 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 485.00 | 1 061.00 | | 18 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064.00 | 17.00 | | 8 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 17.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | 1 044.00 | | 6 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 650.00 | 55 800.00 | | 61 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 233.00 | 235 526.00 | | 133 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 589 371.00 | 31 303 963.00 | | 30 589 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 146 046.00 | 30 608 357.00 | | 30 146 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 325.00 | 695 606.00 | | 443 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 381.00 | | 47 688.00 | 6 175 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 692 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 153.00 | 6 145 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 870.00 | 2 467 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 289.00 | | | 2 986 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 912.00 | | 46 208.00 | 2 496 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 180.00 | | 1 479.00 | 692 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 917.00 | 168 383.00 | 71 503.00 | 1 824 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 917.00 | 168 383.00 | 71 503.00 | 1 823 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 491.00 | 1 366 491.00 | | 1 366 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 095.00 | 423 095.00 | | 423 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VI Groupe et associés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 651.00 | 463 235.00 | 416.00 | 463 651.00 |
VW T.V.A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 396.00 | 2 441 396.00 | | 2 441 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |