| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 289.00 | | 3 190 289.00 | 3 190 289.00 |
AP Constructions | 1 584 408.00 | 691 353.00 | 893 055.00 | 1 584 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 963.00 | 1 069 839.00 | 1 203 124.00 | 2 272 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 410.00 | 945 129.00 | 822 281.00 | 1 767 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 688.00 | | 535 688.00 | 535 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 411 595.00 | 2 707 321.00 | 6 704 275.00 | 9 411 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BT Marchandises | 977 132.00 | | 977 132.00 | 977 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 462.00 | | 244 462.00 | 244 462.00 |
BZ Autres créances | 762 094.00 | | 762 094.00 | 762 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 554.00 | | 426 554.00 | 426 554.00 |
CF Disponibilités | 463 258.00 | | 463 258.00 | 463 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 607.00 | | 3 065 607.00 | 3 065 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 203.00 | 2 707 321.00 | 9 769 882.00 | 12 477 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 496.00 | 2 896 496.00 | | 2 896 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 969.00 | 92 925.00 | | 149 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 755.00 | 407 578.00 | | 635 755.00 |
DG Autres réserves | 5 656.00 | -1.00 | | 5 656.00 |
DH Report à nouveau | | -850 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 989.00 | 1 140 877.00 | | 733 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 865.00 | 3 687 875.00 | | 4 421 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 113.00 | 1 511 371.00 | | 1 142 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 199.00 | 388 596.00 | | 1 731 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | 748.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 116.00 | 2 005 115.00 | | 1 958 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 021.00 | 386 779.00 | | 454 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 827.00 | 39 714.00 | | 20 827.00 |
EA Autres dettes | 40 603.00 | 3 589.00 | | 40 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 348 017.00 | 4 348 912.00 | | 5 348 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 882.00 | 8 036 788.00 | | 9 769 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 000.00 | 4 309 320.00 | | 4 697 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 847.00 | 322 697.00 | | 222 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 261 206.00 | | 28 261 206.00 | 28 261 206.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 465.00 | | 2 272 465.00 | 2 272 465.00 |
FG Production vendue services | 249 718.00 | | 249 718.00 | 249 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 783 389.00 | | 30 783 389.00 | 30 783 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 062 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 029 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 124.00 | 51 856.00 | | 17 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 059.00 | 27 415.00 | | 241 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 746.00 | 27 415.00 | | 258 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 344.00 | 20 425.00 | | 19 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 094.00 | 9 014.00 | | 17 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 438.00 | 29 439.00 | | 36 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 308.00 | -2 024.00 | | 222 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 789.00 | 379 811.00 | | 196 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 132 797.00 | 31 457 097.00 | | 31 132 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 398 807.00 | 30 316 219.00 | | 30 398 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 989.00 | 1 140 877.00 | | 733 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337 805.00 | | 1 561 306.00 | 8 337 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 484.00 | 332 032.00 | 9 411 595.00 | 155 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 484.00 | 332 032.00 | 5 624 781.00 | 155 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 289.00 | | | 3 191 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 027.00 | | 1 559 270.00 | 4 553 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 490.00 | | 2 036.00 | 593 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 392.00 | 369 867.00 | 314 938.00 | 2 652 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 392.00 | 369 867.00 | 314 938.00 | 2 651 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 116.00 | 1 958 116.00 | | 1 958 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
UX Autres créances clients | 244 062.00 | 244 062.00 | | 244 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 187 562.00 | 187 562.00 | | 187 562.00 |
VC Groupe et associés | 295 876.00 | 295 876.00 | | 295 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 266.00 | 269 387.00 | 633 832.00 | 919 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 625.00 | 1 726 625.00 | | 1 726 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 748.00 | 1 079 910.00 | 59 837.00 | 1 139 748.00 |
VW T.V.A. | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 879.00 | 4 697 000.00 | 633 832.00 | 5 346 879.00 |