| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 289.00 | | 3 190 289.00 | 3 190 289.00 |
AP Constructions | 1 139 544.00 | 563 486.00 | 576 058.00 | 1 139 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 644.00 | 1 069 919.00 | 527 726.00 | 1 597 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 415.00 | 790 144.00 | 630 271.00 | 1 420 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 372.00 | 2 424 549.00 | 5 500 823.00 | 7 925 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BT Marchandises | 915 225.00 | | 915 225.00 | 915 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 856.00 | 1 384.00 | 133 471.00 | 134 856.00 |
BZ Autres créances | 393 125.00 | | 393 125.00 | 393 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 197.00 | | 976 197.00 | 976 197.00 |
CF Disponibilités | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 896.00 | 1 384.00 | 2 922 512.00 | 2 923 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 268.00 | 2 425 933.00 | 8 423 335.00 | 10 849 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 496.00 | 2 896 496.00 | | 2 896 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 830.00 | 45 672.00 | | 65 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 198.00 | 218 569.00 | | 299 198.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -358 000.00 | | | -358 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 896.00 | 403 143.00 | | 541 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 419.00 | 3 563 879.00 | | 3 445 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 681.00 | 1 696 802.00 | | 1 276 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 047.00 | 1 330 851.00 | | 1 358 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 348.00 | 1 412 294.00 | | 1 797 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 834.00 | 502 635.00 | | 503 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 132.00 | 165 076.00 | | 36 132.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 9 159.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 916.00 | 5 116 817.00 | | 4 977 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 335.00 | 8 680 696.00 | | 8 423 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 888.00 | 3 860 995.00 | | 3 959 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 733.00 | 203 673.00 | | 19 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 065 608.00 | | 28 065 608.00 | 28 065 608.00 |
FD Production vendue biens | 2 381 658.00 | | 2 381 658.00 | 2 381 658.00 |
FG Production vendue services | 325 622.00 | | 325 622.00 | 325 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 772 889.00 | | 30 772 889.00 | 30 772 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 875 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 986 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 8 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 289 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 820.00 | 95 776.00 | | 93 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 632.00 | 19 531.00 | | 66 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 900.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 128.00 | 21 431.00 | | 87 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 142.00 | 4 763.00 | | 24 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 125.00 | 4 763.00 | | 38 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 003.00 | 16 668.00 | | 49 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 641.00 | 71 096.00 | | 162 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 052 632.00 | 30 545 131.00 | | 31 052 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 510 736.00 | 30 141 988.00 | | 30 510 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 896.00 | 403 143.00 | | 541 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 663.00 | | 162 682.00 | 7 817 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 561 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 973.00 | 7 925 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 821.00 | 4 173 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 289.00 | | | 3 191 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 191.00 | | 162 682.00 | 4 064 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 183.00 | | | 562 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 513.00 | 268 848.00 | 25 813.00 | 2 181 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 513.00 | 268 848.00 | 25 813.00 | 2 180 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 49.00 | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 49.00 | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 49.00 | | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 348.00 | 1 797 348.00 | | 1 797 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
UX Autres créances clients | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 822.00 | 237 794.00 | 873 362.00 | 1 255 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 473.00 | 1 353 473.00 | | 1 353 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 983.00 | 327 983.00 | | 327 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 627.00 | 598 285.00 | 60 342.00 | 658 627.00 |
VW T.V.A. | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 916.00 | 3 959 888.00 | 873 362.00 | 4 977 916.00 |