| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 289.00 | | 3 190 289.00 | 3 190 289.00 |
AP Constructions | 1 143 159.00 | 618 082.00 | 525 077.00 | 1 143 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 293.00 | 1 186 162.00 | 450 131.00 | 1 636 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 090.00 | 847 149.00 | 770 942.00 | 1 618 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 484.00 | | 155 484.00 | 155 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 688.00 | | 535 688.00 | 535 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 337 805.00 | 2 652 392.00 | 5 685 413.00 | 8 337 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BT Marchandises | 881 489.00 | | 881 489.00 | 881 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 112.00 | | 223 112.00 | 223 112.00 |
BZ Autres créances | 461 426.00 | | 461 426.00 | 461 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 253.00 | | 320 253.00 | 320 253.00 |
CF Disponibilités | 360 558.00 | | 360 558.00 | 360 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 375.00 | | 2 351 375.00 | 2 351 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 689 180.00 | 2 652 392.00 | 8 036 788.00 | 10 689 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 496.00 | 2 896 496.00 | | 2 896 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 925.00 | 65 830.00 | | 92 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 578.00 | 299 198.00 | | 407 578.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -850 000.00 | -358 000.00 | | -850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 877.00 | 541 896.00 | | 1 140 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 875.00 | 3 445 419.00 | | 3 687 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 371.00 | 1 276 681.00 | | 1 511 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 596.00 | 1 358 047.00 | | 388 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 115.00 | 1 797 348.00 | | 2 005 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 779.00 | 503 834.00 | | 386 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 714.00 | 36 132.00 | | 39 714.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 5 873.00 | | 4 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 912.00 | 4 977 916.00 | | 4 348 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 788.00 | 8 423 335.00 | | 8 036 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 151.00 | 3 959 888.00 | | 3 430 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 162.00 | 19 733.00 | | 322 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 473 010.00 | | 28 473 010.00 | 28 473 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 853.00 | | 2 475 853.00 | 2 475 853.00 |
FG Production vendue services | 336 336.00 | | 336 336.00 | 336 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 285 199.00 | | 31 285 199.00 | 31 285 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 341 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 818 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 888 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 856.00 | 93 820.00 | | 51 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 415.00 | 66 632.00 | | 27 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 415.00 | 87 128.00 | | 27 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 24 142.00 | | 20 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 13 983.00 | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 439.00 | 38 125.00 | | 29 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 49 003.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 811.00 | 162 641.00 | | 379 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 457 097.00 | 31 052 632.00 | | 31 457 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 316 219.00 | 30 510 736.00 | | 30 316 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 877.00 | 541 896.00 | | 1 140 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 372.00 | | 458 095.00 | 7 925 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 593 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 662.00 | 8 337 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 912.00 | 4 553 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 289.00 | | | 3 191 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 053.00 | | 422 885.00 | 4 173 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 030.00 | | 35 210.00 | 561 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 549.00 | 261 742.00 | 33 898.00 | 2 424 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 549.00 | 261 742.00 | 33 898.00 | 2 423 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 115.00 | 2 005 115.00 | | 2 005 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
UX Autres créances clients | 222 667.00 | 222 667.00 | | 222 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 343.00 | 323 343.00 | | 323 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 029.00 | 269 267.00 | 889 093.00 | 1 188 029.00 |
VI Groupe et associés | 384 022.00 | 384 022.00 | | 384 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 794.00 | | | 237 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 909.00 | 364 909.00 | | 364 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 905.00 | 751 103.00 | 57 802.00 | 808 905.00 |
VW T.V.A. | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 912.00 | 3 430 151.00 | 889 093.00 | 4 348 912.00 |