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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 289.00 | | 2 985 289.00 | 2 985 289.00 |
AP Constructions | 685 262.00 | 456 732.00 | 228 530.00 | 685 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 452.00 | 906 795.00 | 175 657.00 | 1 082 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 292.00 | 677 761.00 | 90 531.00 | 768 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 624.00 | | 254 624.00 | 254 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 167.00 | | 652 167.00 | 652 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 974.00 | 2 042 288.00 | 4 444 686.00 | 6 486 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BT Marchandises | 820 460.00 | | 820 460.00 | 820 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 335.00 | 638.00 | 89 697.00 | 90 335.00 |
BZ Autres créances | 349 945.00 | | 349 945.00 | 349 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
CF Disponibilités | 312 077.00 | | 312 077.00 | 312 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 189.00 | 638.00 | 2 612 551.00 | 2 613 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 163.00 | 2 042 926.00 | 7 057 237.00 | 9 100 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 496.00 | 2 896 496.00 | | 2 896 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 791.00 | 9 600.00 | | 16 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
DG Autres réserves | 413 825.00 | 8 829.00 | | 413 825.00 |
DH Report à nouveau | | 443 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 608.00 | 71 908.00 | | 577 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 766.00 | 3 430 159.00 | | 4 007 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 600.00 | 33 801.00 | | 208 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 404.00 | 1 548 481.00 | | 937 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 464.00 | 1 046 789.00 | | 1 302 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 838.00 | 488 108.00 | | 565 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 1 871.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 471.00 | 3 119 050.00 | | 3 049 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 237.00 | 6 549 209.00 | | 7 057 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 520.00 | 3 119 050.00 | | 2 875 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 712 558.00 | | 25 712 558.00 | 25 712 558.00 |
FD Production vendue biens | 2 432 531.00 | | 2 432 531.00 | 2 432 531.00 |
FG Production vendue services | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 337 021.00 | | 28 337 021.00 | 28 337 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 375 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 881 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 661 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 499.00 | 130.00 | | 14 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499.00 | 130.00 | | 14 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 525.00 | 717.00 | | 14 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 525.00 | 717.00 | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -587.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 826.00 | 28 857.00 | | 192 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 464 866.00 | 2 606 813.00 | | 28 464 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 887 259.00 | 2 534 905.00 | | 27 887 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 608.00 | 71 908.00 | | 577 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 072.00 | | 193 399.00 | 6 330 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 710 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 497.00 | 6 486 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 2 790 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 289.00 | | | 2 986 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 897.00 | | 175 720.00 | 2 650 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 886.00 | | 17 679.00 | 692 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 032.00 | 142 243.00 | 35 988.00 | 1 936 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 032.00 | 142 243.00 | 35 988.00 | 1 935 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 464.00 | 1 302 464.00 | | 1 302 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 398.00 | 236 398.00 | | 236 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 583.00 | 1 479.00 | | 57 583.00 |
UX Autres créances clients | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VC Groupe et associés | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 483.00 | 34 532.00 | 131 473.00 | 208 483.00 |
VI Groupe et associés | 932 830.00 | 932 830.00 | | 932 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 736.00 | 507 327.00 | 56 409.00 | 563 736.00 |
VW T.V.A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 471.00 | 2 875 520.00 | 131 473.00 | 3 049 471.00 |