| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 289.00 | | 3 190 289.00 | 3 190 289.00 |
AP Constructions | 1 139 544.00 | 503 080.00 | 636 465.00 | 1 139 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 946.00 | 952 726.00 | 602 220.00 | 1 554 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 801.00 | 724 707.00 | 639 094.00 | 1 363 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 663.00 | 2 181 513.00 | 5 636 149.00 | 7 817 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BT Marchandises | 857 275.00 | | 857 275.00 | 857 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 704.00 | 1 335.00 | 191 369.00 | 192 704.00 |
BZ Autres créances | 757 687.00 | | 757 687.00 | 757 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 641.00 | | 839 641.00 | 839 641.00 |
CF Disponibilités | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 882.00 | 1 335.00 | 3 044 547.00 | 3 045 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 544.00 | 2 182 848.00 | 8 680 696.00 | 10 863 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 496.00 | 2 896 496.00 | | 2 896 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 672.00 | 16 791.00 | | 45 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 569.00 | 103 047.00 | | 218 569.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 413 825.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 143.00 | 577 608.00 | | 403 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 879.00 | 4 007 766.00 | | 3 563 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 802.00 | 208 600.00 | | 1 696 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 851.00 | 937 404.00 | | 1 330 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 294.00 | 1 302 464.00 | | 1 412 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 635.00 | 565 838.00 | | 502 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 076.00 | 27 287.00 | | 165 076.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 7 878.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 817.00 | 3 049 471.00 | | 5 116 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 696.00 | 7 057 237.00 | | 8 680 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 995.00 | 2 875 520.00 | | 3 860 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 668 690.00 | | 27 668 690.00 | 27 668 690.00 |
FD Production vendue biens | 2 404 274.00 | | 2 404 274.00 | 2 404 274.00 |
FG Production vendue services | 247 698.00 | | 247 698.00 | 247 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 320 662.00 | | 30 320 662.00 | 30 320 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 427 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 878 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 042 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 776.00 | 3 485.00 | | 95 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 531.00 | 14 499.00 | | 19 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 431.00 | 14 499.00 | | 21 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 14 525.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 14 525.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 668.00 | -27.00 | | 16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 096.00 | 192 826.00 | | 71 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 545 131.00 | 28 464 866.00 | | 30 545 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 141 988.00 | 27 887 259.00 | | 30 141 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 143.00 | 577 608.00 | | 403 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 974.00 | | 1 770 821.00 | 6 486 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 479.00 | 562 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 624.00 | 190 509.00 | 7 817 663.00 | 249 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 624.00 | 39 029.00 | 4 064 191.00 | 249 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 289.00 | | 205 000.00 | 2 986 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 630.00 | | 1 562 215.00 | 2 790 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 055.00 | | 3 607.00 | 710 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 249 624.00 | | | 249 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 288.00 | 178 256.00 | 39 030.00 | 2 042 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 288.00 | 178 256.00 | 39 030.00 | 2 041 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 697.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 697.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 697.00 | | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 294.00 | 1 412 294.00 | | 1 412 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 739.00 | 207 739.00 | | 207 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
UX Autres créances clients | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 164 674.00 | 164 674.00 | | 164 674.00 |
VC Groupe et associés | 280 862.00 | 280 862.00 | | 280 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 910.00 | 236 088.00 | 920 360.00 | 1 491 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 277.00 | 1 326 277.00 | | 1 326 277.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 876.00 | 303 876.00 | | 303 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 409.00 | 1 022 664.00 | 58 745.00 | 1 081 409.00 |
VW T.V.A. | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 817.00 | 3 860 995.00 | 920 360.00 | 5 116 817.00 |