| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 904.00 | 1 789 832.00 | 72 072.00 | 1 861 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328 506.00 | 5 116 826.00 | 1 211 681.00 | 6 328 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 287.00 | 981 277.00 | 235 010.00 | 1 216 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760 389.00 | | 2 760 389.00 | 2 760 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 542.00 | | 472 542.00 | 472 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 639 629.00 | 7 887 935.00 | 4 751 694.00 | 12 639 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
BZ Autres créances | 3 825 641.00 | | 3 825 641.00 | 3 825 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 722 988.00 | | 60 722 988.00 | 60 722 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 492.00 | | 367 492.00 | 367 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 097 827.00 | | 65 097 827.00 | 65 097 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 737 456.00 | 7 887 935.00 | 69 849 521.00 | 77 737 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 662.00 | 241 278.00 | | 360 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 541 644.00 | 132 113 544.00 | | 189 541 644.00 |
DH Report à nouveau | -116 523 099.00 | -93 542 921.00 | | -116 523 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 227 910.00 | -22 980 178.00 | | -29 227 910.00 |
DL TOTAL (I) | 44 151 297.00 | 15 831 723.00 | | 44 151 297.00 |
DN Avances conditionnées | 13 056 577.00 | 13 056 577.00 | | 13 056 577.00 |
DO TOTAL (II) | 13 056 577.00 | 13 056 577.00 | | 13 056 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 135.00 | 193 213.00 | | 983 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 135.00 | 193 213.00 | | 983 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 150.00 | 3 212 500.00 | | 3 714 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 388.00 | 3 588 737.00 | | 5 825 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 974.00 | 1 606 623.00 | | 2 118 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 658 512.00 | 8 407 860.00 | | 11 658 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 849 521.00 | 37 489 373.00 | | 69 849 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 362.00 | 5 195 360.00 | | 7 944 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 478 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 789 922.00 | |
GE Autres charges | | | 61 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 062 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 034 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 506 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 740.00 | 41 415.00 | | 59 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 740.00 | 41 415.00 | | 59 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869.00 | 2 064.00 | | 9 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 513.00 | 114 721.00 | | 105 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 382.00 | 116 785.00 | | 115 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 642.00 | -75 370.00 | | -55 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 334 690.00 | -2 817 116.00 | | -2 334 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 244.00 | 316 932.00 | | 162 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 390 154.00 | 23 297 110.00 | | 29 390 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 227 910.00 | -22 980 178.00 | | -29 227 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930 450.00 | | 7 550 582.00 | 8 930 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 798 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798 555.00 | 472 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841 402.00 | 12 639 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 847.00 | 10 305 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 790.00 | | 3 571 241.00 | 6 776 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 999.00 | | 3 949 098.00 | 321 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543 785.00 | 597 165.00 | 42 847.00 | 5 543 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 785.00 | 597 165.00 | 42 847.00 | 5 543 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 213.00 | 789 922.00 | | 193 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 213.00 | 789 922.00 | | 193 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 714 150.00 | | 3 714 150.00 | 3 714 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 388.00 | 5 825 388.00 | | 5 825 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 013.00 | 1 173 013.00 | | 1 173 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 377.00 | 932 377.00 | | 932 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VB T. V. A. | 1 388 042.00 | | | 1 388 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371 986.00 | | | 2 371 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 641.00 | 3 825 641.00 | | 3 825 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 658 512.00 | 7 944 362.00 | 3 714 150.00 | 11 658 512.00 |