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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807.00 | 8 905.00 | 3 903.00 | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 2 127.00 | 1 288.00 | 3 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 737.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 540.00 | 13 104.00 | 7 436.00 | 20 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | 358.00 | 5 562.00 | 5 920.00 |
BN En cours de production de biens | 807.00 | 500.00 | 307.00 | 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 147.00 | 9 775.00 | 5 372.00 | 15 147.00 |
BT Marchandises | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | 254.00 | 140.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | 66.00 | 3 520.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 717.00 | 10 953.00 | 77 764.00 | 88 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 295.00 | 24 058.00 | 85 237.00 | 109 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907.00 | 623.00 | | 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 730.00 | 84 608.00 | | 69 730.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 56.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -15 228.00 | -36 963.00 | | -15 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 681.00 | -61 873.00 | | -53 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969.00 | -13 549.00 | | 1 969.00 |
DN Avances conditionnées | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DO TOTAL (II) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | 1 594.00 | | 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029.00 | 939.00 | | 1 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168.00 | 2 533.00 | | 1 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 098.00 | 44 017.00 | | 46 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 8 002.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 8 387.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 5 177.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 587.00 | 65 583.00 | | 67 587.00 |
ED (V) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 237.00 | 69 080.00 | | 85 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867.00 | 13 714.00 | | 14 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FD Production vendue biens | 133 000.00 | 205 000.00 | 338 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | 205 000.00 | 345 000.00 | 140 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 094 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 353 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 713 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 786 000.00 | |
GE Autres charges | | | 652 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 919 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 922 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 770 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | 46 000.00 | | 234 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 57 000.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 000.00 | 57 000.00 | | 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -10 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062 000.00 | -1 863 000.00 | | -2 062 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 000.00 | 16 736 000.00 | | 9 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 937 000.00 | 78 609 000.00 | | 62 937 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 681 000.00 | -61 873 000.00 | | -53 681 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 451 000.00 | 991 000.00 | 5 061 000.00 | 19 451 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 109 000.00 | 737 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 000.00 | 3 973 000.00 | 20 540 000.00 | 991 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991 000.00 | 864 000.00 | 17 730 000.00 | 991 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 000.00 | | | 2 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 846 000.00 | 991 000.00 | 1 748 000.00 | 16 846 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | | 3 313 000.00 | 533 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 260 000.00 | | 1 538 000.00 | 9 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 000.00 | 6 526 000.00 | | 6 526 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 098 000.00 | 2 642 000.00 | 43 456 000.00 | 46 098 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 000.00 | 3 979 000.00 | | 3 979 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 582 000.00 | 14 867 000.00 | 44 994 000.00 | 67 582 000.00 |