| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 886.00 | 132 463.00 | 2 424.00 | 134 886.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 130 509.00 | 108 731.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 98 135.00 | 67 583.00 | 30 552.00 | 98 135.00 |
AP Constructions | 232 719.00 | 199 846.00 | 32 873.00 | 232 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 118.00 | 146 287.00 | 25 831.00 | 172 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 502.00 | 665 725.00 | 116 777.00 | 782 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 801.00 | 1 342 413.00 | 359 389.00 | 1 701 801.00 |
BT Marchandises | 2 606 855.00 | 218 846.00 | 2 388 010.00 | 2 606 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 903.00 | 25 100.00 | 546 803.00 | 571 903.00 |
BZ Autres créances | 376 097.00 | 3 350.00 | 372 747.00 | 376 097.00 |
CF Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 568.00 | 247 295.00 | 3 379 273.00 | 3 626 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 369.00 | 1 589 708.00 | 3 738 661.00 | 5 328 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 923.00 | -11 119.00 | | -5 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | 5 196.00 | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 509 206.00 | 489 077.00 | | 509 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 073.00 | 1 225 406.00 | | 1 285 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 953.00 | 81 892.00 | | 67 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 385.00 | 1 520 894.00 | | 1 332 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 066.00 | 417 611.00 | | 532 066.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 63 340.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 456.00 | 3 309 143.00 | | 3 229 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 661.00 | 3 798 220.00 | | 3 738 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 295.00 | 3 100 056.00 | | 3 148 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 535.00 | | 85 886.00 | 1 880 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 42 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 620.00 | 1 701 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 010.00 | 1 285 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 080.00 | | 6 046.00 | 368 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 644.00 | | 79 840.00 | 1 466 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 912.00 | 67 063.00 | 247 022.00 | 1 394 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 046.00 | 13 466.00 | | 122 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 866.00 | 53 597.00 | 247 022.00 | 1 272 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 368.00 | 11 477.00 | | 207 368.00 |
6T Sur comptes clients | 24 402.00 | 5 710.00 | 5 012.00 | 24 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 175.00 | 82 592.00 | 5 012.00 | 297 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 175.00 | 82 592.00 | 5 012.00 | 297 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 187.00 | 5 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 385.00 | 1 332 385.00 | | 1 332 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
UX Autres créances clients | 537 793.00 | | | 537 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 987.00 | 1 075 987.00 | | 1 075 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 086.00 | 127 925.00 | 81 161.00 | 209 086.00 |
VI Groupe et associés | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VP Divers | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 661.00 | | | 256 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 411.00 | 1 039 411.00 | | 1 039 411.00 |
VW T.V.A. | 192 407.00 | 192 407.00 | | 192 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 456.00 | 3 148 295.00 | 81 161.00 | 3 229 456.00 |