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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 728.00 | 139 988.00 | 14 740.00 | 154 728.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 194 239.00 | 45 001.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 112 415.00 | 73 971.00 | 38 444.00 | 112 415.00 |
AP Constructions | 263 926.00 | 213 459.00 | 50 468.00 | 263 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 233.00 | 161 789.00 | 35 444.00 | 197 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 000.00 | 719 101.00 | 182 899.00 | 902 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 166.00 | 1 502 548.00 | 409 618.00 | 1 912 166.00 |
BT Marchandises | 2 842 852.00 | 255 435.00 | 2 587 416.00 | 2 842 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 662.00 | 10 624.00 | 623 037.00 | 633 662.00 |
BZ Autres créances | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
CF Disponibilités | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 099.00 | 266 060.00 | 3 559 040.00 | 3 825 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 265.00 | 1 768 608.00 | 3 968 658.00 | 5 737 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 803.00 | 14 206.00 | | 219 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 234.00 | 205 597.00 | | 234 234.00 |
DL TOTAL (I) | 949 037.00 | 714 803.00 | | 949 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 457.00 | 1 566 334.00 | | 1 135 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 914.00 | 68 993.00 | | 69 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 495.00 | 1 266 917.00 | | 1 263 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 449.00 | 487 469.00 | | 464 449.00 |
EA Autres dettes | 86 306.00 | 5 510.00 | | 86 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 621.00 | 3 395 223.00 | | 3 019 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 658.00 | 4 110 026.00 | | 3 968 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 060.00 | 3 312 160.00 | | 2 908 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 076 607.00 | | 12 076 607.00 | 12 076 607.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 141 114.00 | | 1 141 114.00 | 1 141 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 217 722.00 | | 13 217 722.00 | 13 217 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 274 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 628 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 061.00 | |
GE Autres charges | | | 197 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 7 325.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | 10 675.00 | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 355.00 | 8 312.00 | | 11 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 997.00 | 72 042.00 | | 13 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | -61 367.00 | | -9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 877.00 | -2 097.00 | | 61 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 367.00 | 12 589 738.00 | | 13 278 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 044 133.00 | 12 384 141.00 | | 13 044 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 234.00 | 205 597.00 | | 234 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 490.00 | 50 913.00 | | 40 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 686.00 | | 106 478.00 | 1 835 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 997.00 | 1 912 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 997.00 | 1 475 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 999.00 | | 18 970.00 | 374 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 083.00 | | 87 491.00 | 1 418 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 605.00 | | 17.00 | 42 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 271.00 | 91 441.00 | 27 355.00 | 1 247 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 048.00 | 4 989.00 | | 138 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 223.00 | 86 452.00 | 27 355.00 | 1 109 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 725.00 | 24 421.00 | 710.00 | 231 725.00 |
6T Sur comptes clients | 22 393.00 | 3 640.00 | 15 409.00 | 22 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 308.00 | 28 061.00 | 16 119.00 | 445 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 308.00 | 28 061.00 | 16 119.00 | 445 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 061.00 | 16 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 495.00 | 1 263 495.00 | | 1 263 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UX Autres créances clients | 617 683.00 | 617 683.00 | | 617 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 597.00 | 958 597.00 | | 958 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 860.00 | 65 299.00 | 111 561.00 | 176 860.00 |
VI Groupe et associés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 131.00 | 215 131.00 | | 215 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 394.00 | 957 394.00 | | 957 394.00 |
VW T.V.A. | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 621.00 | 2 908 060.00 | 111 561.00 | 3 019 621.00 |