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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 194 239.00 | 45 001.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 107 922.00 | 70 070.00 | 37 852.00 | 107 922.00 |
AP Constructions | 271 156.00 | 235 394.00 | 35 761.00 | 271 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 055.00 | 202 485.00 | 54 571.00 | 257 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 342.00 | 849 901.00 | 154 441.00 | 1 004 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 323.00 | 1 706 817.00 | 386 506.00 | 2 093 323.00 |
BT Marchandises | 3 595 340.00 | 122 407.00 | 3 472 933.00 | 3 595 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 705.00 | 24 230.00 | 1 241 475.00 | 1 265 705.00 |
BZ Autres créances | 270 163.00 | | 270 163.00 | 270 163.00 |
CF Disponibilités | 1 400 059.00 | | 1 400 059.00 | 1 400 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 947.00 | 146 637.00 | 6 418 310.00 | 6 564 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 271.00 | 1 853 454.00 | 6 804 816.00 | 8 658 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 382 163.00 | | | 382 163.00 |
DH Report à nouveau | 627 638.00 | 627 638.00 | | 627 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 465.00 | 492 163.00 | | 529 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 841.00 | 3 341.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 107.00 | 1 618 142.00 | | 2 036 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 899.00 | 1 598 524.00 | | 1 433 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 71 593.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 747.00 | 1 477 706.00 | | 2 472 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 509.00 | 660 507.00 | | 671 509.00 |
EA Autres dettes | 184 434.00 | 152 734.00 | | 184 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997.00 | 24 707.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 709.00 | 3 985 771.00 | | 4 768 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 816.00 | 5 603 913.00 | | 6 804 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 076.00 | 2 630 720.00 | | 3 759 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 647 065.00 | 61 675.00 | 13 708 740.00 | 13 647 065.00 |
FG Production vendue services | 1 172 522.00 | | 1 172 522.00 | 1 172 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 819 586.00 | 61 675.00 | 14 881 261.00 | 14 819 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 572 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 220 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 304 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 193.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 17 490.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 17 683.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 392.00 | 3 233.00 | | 26 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | 1 345.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 609.00 | 4 578.00 | | 30 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 209.00 | 13 106.00 | | -15 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 013.00 | 46 991.00 | | 47 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 539.00 | 191 130.00 | | 190 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 324.00 | 14 526 158.00 | | 15 118 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 588 860.00 | 14 033 994.00 | | 14 588 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 465.00 | 492 163.00 | | 529 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 860.00 | | 163 806.00 | 1 965 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 589.00 | 57 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 341.00 | 2 093 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 752.00 | 1 641 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 969.00 | | | 393 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 169.00 | | 146 341.00 | 1 525 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | | 17 465.00 | 46 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 605.00 | 95 557.00 | 25 534.00 | 1 445 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 153.00 | 1 625.00 | | 156 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 452.00 | 93 932.00 | 25 534.00 | 1 289 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 831.00 | 2 477.00 | 100 900.00 | 220 831.00 |
6T Sur comptes clients | 12 953.00 | 11 277.00 | | 12 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 973.00 | 13 754.00 | 100 900.00 | 424 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 973.00 | 13 754.00 | 100 900.00 | 424 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 754.00 | 100 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 747.00 | 2 472 747.00 | | 2 472 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 183.00 | 302 183.00 | | 302 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 195.00 | 168 195.00 | | 168 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 107.00 | 1 230 107.00 | | 1 230 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VB T. V. A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 899.00 | 424 266.00 | 1 009 633.00 | 1 433 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 606.00 | | | 253 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 627.00 | 1 623 627.00 | | 1 623 627.00 |
VW T.V.A. | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 709.00 | 3 759 076.00 | 1 009 633.00 | 4 768 709.00 |