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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 728.00 | 146 602.00 | 8 126.00 | 154 728.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 194 239.00 | 45 001.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 113 882.00 | 77 238.00 | 36 644.00 | 113 882.00 |
AP Constructions | 263 926.00 | 220 707.00 | 43 219.00 | 263 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 161.00 | 172 391.00 | 48 770.00 | 221 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 248.00 | 782 948.00 | 143 300.00 | 926 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 808.00 | 1 594 126.00 | 371 682.00 | 1 965 808.00 |
BT Marchandises | 2 622 453.00 | 261 073.00 | 2 361 380.00 | 2 622 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 464.00 | 4 333.00 | 836 130.00 | 840 464.00 |
BZ Autres créances | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
CF Disponibilités | 631 511.00 | | 631 511.00 | 631 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 346.00 | | 35 348.00 | 35 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 807.00 | 265 406.00 | 4 107 401.00 | 4 372 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 615.00 | 1 859 532.00 | 4 479 083.00 | 6 338 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 036.00 | 219 803.00 | | 454 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 601.00 | 234 234.00 | | 173 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 479.00 | 949 037.00 | | 1 127 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 700.00 | 1 135 457.00 | | 1 660 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 761.00 | 69 914.00 | | 70 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 579.00 | 1 263 495.00 | | 1 067 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 211.00 | 464 449.00 | | 523 211.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 86 306.00 | | 4 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 604.00 | 3 019 621.00 | | 3 351 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 083.00 | 3 968 658.00 | | 4 479 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268 522.00 | | 11 268 522.00 | 11 268 522.00 |
FG Production vendue services | 1 058 285.00 | | 1 058 285.00 | 1 058 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 807.00 | | 12 326 807.00 | 12 326 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 992 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 193 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 246.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 034.00 | 3 875.00 | | 10 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | 4 121.00 | | 10 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 11 355.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 2 642.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 13 997.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | -9 876.00 | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 437.00 | 61 877.00 | | 70 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 822.00 | 13 278 367.00 | | 12 416 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 220.00 | 13 044 133.00 | | 12 243 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 601.00 | 234 234.00 | | 173 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 034.00 | 40 490.00 | | 41 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 168.00 | | 64 014.00 | 1 912 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 1 965 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 1 525 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 969.00 | | | 393 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 577.00 | | 60 014.00 | 1 475 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 622.00 | | 4 000.00 | 42 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 358.00 | 100 390.00 | 8 811.00 | 1 311 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 037.00 | 6 614.00 | | 143 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 321.00 | 93 776.00 | 8 811.00 | 1 168 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 435.00 | 7 311.00 | 1 674.00 | 255 435.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | 1 886.00 | 8 177.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 250.00 | 9 197.00 | 9 851.00 | 457 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 250.00 | 9 197.00 | 9 851.00 | 457 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 9 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 579.00 | 1 067 579.00 | | 1 067 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 903.00 | 150 903.00 | | 150 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
UX Autres créances clients | 832 294.00 | 832 294.00 | | 832 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 069.00 | 1 500 069.00 | | 1 500 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 632.00 | 62 152.00 | 98 480.00 | 160 632.00 |
VI Groupe et associés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
VP Divers | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 394.00 | 196 394.00 | | 196 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 477.00 | 1 163 477.00 | | 1 163 477.00 |
VW T.V.A. | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 605.00 | 3 253 125.00 | 98 480.00 | 3 351 605.00 |