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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 55 383.00 | 2 616.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 761.00 | 23 920.00 | 52 841.00 | 76 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 332.00 | 680.00 | 3 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 627.00 | 81 636.00 | 87 991.00 | 169 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 750 335.00 | | 750 335.00 | 750 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 441.00 | | 800 441.00 | 800 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 069.00 | 81 636.00 | 888 433.00 | 970 069.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 785.00 | | | 268 785.00 |
DL TOTAL (I) | 752 958.00 | | | 752 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
EA Autres dettes | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 433.00 | | | 888 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 374.00 | 43 731.00 | 43 468.00 | 81 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 653.00 | 27 731.00 | | 27 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | 16 000.00 | 43 468.00 | 53 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UX Autres créances clients | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VP Divers | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |