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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 676 591.00 | 73 417.00 | 603 173.00 | 676 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 876.00 | 67 091.00 | 11 784.00 | 78 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | 5 462.00 | 10 677.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 960.00 | 148 971.00 | 647 989.00 | 796 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
BZ Autres créances | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CF Disponibilités | 558 213.00 | | 558 213.00 | 558 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 978.00 | | 692 978.00 | 692 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 938.00 | 148 971.00 | 1 340 967.00 | 1 489 938.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DL TOTAL (I) | 649 939.00 | | | 649 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 538.00 | | | 502 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
EA Autres dettes | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 028.00 | | | 691 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 967.00 | | | 1 340 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517.00 | | | 256 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 164.00 | | 61 765.00 | 796 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 970.00 | 796 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 771 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 812.00 | | 61 765.00 | 715 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 443.00 | 84 504.00 | 59 976.00 | 124 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 55 000.00 | 58 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 443.00 | 84 504.00 | 4 976.00 | 66 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
UX Autres créances clients | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 492.00 | 67 981.00 | 278 798.00 | 502 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 715.00 | | | 407 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 028.00 | 256 518.00 | 278 798.00 | 691 028.00 |