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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 676 591.00 | 141 076.00 | 535 514.00 | 676 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 736.00 | 69 661.00 | 4 075.00 | 73 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | 8 502.00 | 7 636.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 820.00 | 222 240.00 | 569 579.00 | 791 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 494 703.00 | | 494 703.00 | 494 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 380.00 | | 584 380.00 | 584 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 200.00 | 222 240.00 | 1 153 959.00 | 1 376 200.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
DL TOTAL (I) | 531 329.00 | | | 531 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 577.00 | | | 434 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 630.00 | | | 622 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 959.00 | | | 1 153 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 763.00 | | | 256 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 971.00 | 78 410.00 | 5 140.00 | 148 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 971.00 | 78 410.00 | 5 140.00 | 145 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 531.00 | 68 664.00 | 281 601.00 | 434 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 631.00 | 256 764.00 | 281 601.00 | 622 631.00 |