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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 3 690.00 | 3 596.00 | 7 287.00 |
AP Constructions | 676 591.00 | 208 735.00 | 467 855.00 | 676 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 753.00 | 75 578.00 | 76 174.00 | 151 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 11 909.00 | 10 229.00 | 22 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 771.00 | 299 914.00 | 557 856.00 | 857 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
BZ Autres créances | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
CF Disponibilités | 410 680.00 | | 410 680.00 | 410 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 641.00 | | 560 641.00 | 560 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 412.00 | 299 914.00 | 1 118 497.00 | 1 418 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 175 410.00 | | | 175 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
DL TOTAL (I) | 459 183.00 | | | 459 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 217.00 | | | 457 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
EA Autres dettes | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 314.00 | | | 659 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 497.00 | | | 1 118 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 820.00 | | 88 304.00 | 791 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 353.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 353.00 | 857 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 288.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 467.00 | | 84 016.00 | 766 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 241.00 | 77 674.00 | | 222 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 691.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 241.00 | 76 983.00 | | 219 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
UX Autres créances clients | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 171.00 | 69 333.00 | 284 367.00 | 457 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 315.00 | 271 476.00 | 284 367.00 | 659 315.00 |