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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AP Constructions | 615 312.00 | 8 375.00 | 606 937.00 | 615 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 876.00 | 54 819.00 | 29 057.00 | 83 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 622.00 | 3 248.00 | 13 373.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 164.00 | 124 443.00 | 671 721.00 | 796 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 666 720.00 | | 666 720.00 | 666 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 956.00 | | 726 956.00 | 726 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 121.00 | 124 443.00 | 1 398 678.00 | 1 523 121.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 338 898.00 | | | 338 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 460.00 | | | 309 460.00 |
DL TOTAL (I) | 823 013.00 | | | 823 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EA Autres dettes | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 664.00 | | | 575 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 678.00 | | | 1 398 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 411.00 | | | 471 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 634.00 | | 636 037.00 | 222 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 507.00 | 796 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 507.00 | 715 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 281.00 | | 636 037.00 | 142 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 861.00 | 24 582.00 | | 99 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | 24 582.00 | | 41 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
UX Autres créances clients | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 061.00 | 57 809.00 | 104 253.00 | 162 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 664.00 | 471 411.00 | 104 253.00 | 575 664.00 |