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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 761.00 | 39 273.00 | 37 488.00 | 76 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 587.00 | 424.00 | 3 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 634.00 | 99 861.00 | 122 773.00 | 222 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 787 301.00 | | 787 301.00 | 787 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 244.00 | | 846 244.00 | 846 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 879.00 | 99 861.00 | 969 018.00 | 1 068 879.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 331 303.00 | | | 331 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 594.00 | | | 306 594.00 |
DL TOTAL (I) | 812 553.00 | | | 812 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
EA Autres dettes | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 018.00 | | | 969 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 628.00 | | 53 007.00 | 169 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | | 53 007.00 | 89 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 637.00 | 18 224.00 | | 81 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 383.00 | 2 617.00 | | 55 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | 15 608.00 | | 26 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VP Divers | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |