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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 3 296.00 | 2 991.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 16 024.00 | 50 203.00 | 66 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 714.00 | 20 520.00 | 53 194.00 | 73 714.00 |
BT Marchandises | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 443.00 | | 365 443.00 | 365 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 157.00 | 20 520.00 | 418 637.00 | 439 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 357.00 | 73 713.00 | | 90 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 413.00 | 24 944.00 | | 53 413.00 |
DL TOTAL (I) | 152 155.00 | 107 042.00 | | 152 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 487.00 | 10 920.00 | | 40 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 74 260.00 | | 66 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 587.00 | 131 976.00 | | 115 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 245.00 | 26 567.00 | | 44 245.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 482.00 | 245 881.00 | | 266 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 637.00 | 352 923.00 | | 418 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 592.00 | 239 446.00 | | 237 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 059.00 | | 39 585.00 | 66 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 930.00 | 73 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 930.00 | 72 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 859.00 | | 39 585.00 | 64 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 8 679.00 | 31 930.00 | 43 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 8 679.00 | 31 930.00 | 42 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 465.00 | 11 575.00 | 28 890.00 | 40 465.00 |
VI Groupe et associés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 482.00 | 237 592.00 | 28 890.00 | 266 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 674.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | 5 450.00 | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 50 498.00 | 51 663.00 | | 50 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 088.00 | 22 093.00 | | 22 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 557.00 | 3 511.00 | | 3 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | 819.00 | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | 3 493.00 | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 812.00 | 153 589.00 | | 168 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 493.00 | 116 481.00 | | 110 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 857.00 | 82 718.00 | | 81 857.00 |