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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 5 375.00 | 912.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 757.00 | 43 002.00 | 25 755.00 | 68 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 244.00 | 49 577.00 | 26 667.00 | 76 244.00 |
BT Marchandises | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 304 691.00 | | 304 691.00 | 304 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 018.00 | | 504 018.00 | 504 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 261.00 | 49 577.00 | 530 685.00 | 580 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 401.00 | 134 639.00 | | 163 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 356.00 | 34 262.00 | | 37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 209 142.00 | 177 286.00 | | 209 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 732.00 | 22 828.00 | | 116 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 336.00 | 47 282.00 | | 36 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 90 190.00 | | 113 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 32 426.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 543.00 | 192 726.00 | | 321 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 685.00 | 370 012.00 | | 530 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 926.00 | 178 076.00 | | 310 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 495.00 | | 749.00 | 75 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 295.00 | | 749.00 | 74 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 742.00 | 12 835.00 | | 36 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 12 835.00 | | 35 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 698.00 | 106 081.00 | 10 617.00 | 116 698.00 |
VI Groupe et associés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 543.00 | 310 926.00 | 10 617.00 | 321 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 475.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 6 541.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 52 875.00 | 52 345.00 | | 52 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 137.00 | 22 134.00 | | 22 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206.00 | 1 751.00 | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | 2 815.00 | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 4 290.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 386.00 | 154 258.00 | | 147 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 332.00 | 102 056.00 | | 117 332.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 264.00 | 82 771.00 | | 81 264.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |