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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 492.00 | 1 258.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 5 958.00 | 329.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 28 572.00 | 2 119.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 729.00 | 35 023.00 | 3 706.00 | 38 729.00 |
BT Marchandises | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 239 887.00 | | 239 887.00 | 239 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 442.00 | | 502 442.00 | 502 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 170.00 | 35 023.00 | 506 148.00 | 541 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 762.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 101 612.00 | 163 401.00 | | 101 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | 37 356.00 | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 246 731.00 | 209 142.00 | | 246 731.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 229.00 | 36 336.00 | | 38 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 290.00 | 113 259.00 | | 165 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 898.00 | 42 732.00 | | 45 898.00 |
EA Autres dettes | | 12 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 417.00 | 321 543.00 | | 249 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 148.00 | 530 685.00 | | 506 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 417.00 | 310 926.00 | | 249 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 244.00 | | 3 002.00 | 76 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 518.00 | 38 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 318.00 | 36 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 750.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 044.00 | | 1 252.00 | 75 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 577.00 | 4 355.00 | 18 909.00 | 49 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 492.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 377.00 | 3 863.00 | 17 709.00 | 48 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 218 406.00 | 218 406.00 | | 218 406.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 434.00 | 223 434.00 | | 223 434.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 417.00 | 249 417.00 | | 249 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 006.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 461.00 | 6 047.00 | | 10 461.00 |
ST Autres comptes | 55 907.00 | 52 875.00 | | 55 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 430.00 | 22 137.00 | | 25 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 809.00 | 206.00 | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | 2 848.00 | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | 3 854.00 | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 737.00 | 147 386.00 | | 171 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 703.00 | 117 332.00 | | 114 703.00 |
ZE Dividendes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 607.00 | 81 264.00 | | 92 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |