| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 367.00 | 383.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 29 070.00 | 1 621.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 729.00 | 36 725.00 | 2 004.00 | 38 729.00 |
BT Marchandises | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 131.00 | | 218 131.00 | 218 131.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 910.00 | | 555 910.00 | 555 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 638.00 | 36 725.00 | 557 914.00 | 594 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 630.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 731.00 | 101 612.00 | | 123 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 392.00 | 42 489.00 | | 89 392.00 |
DL TOTAL (I) | 323 123.00 | 246 731.00 | | 323 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 902.00 | 38 229.00 | | 39 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 594.00 | 165 290.00 | | 127 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | 45 898.00 | | 65 754.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 791.00 | 249 417.00 | | 234 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 914.00 | 506 148.00 | | 557 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 791.00 | 249 417.00 | | 234 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 023.00 | 1 702.00 | | 35 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 875.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 827.00 | | 34 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 218 131.00 | 218 131.00 | | 218 131.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
VW T.V.A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 037.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | 10 461.00 | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 58 667.00 | 55 907.00 | | 58 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 066.00 | 25 430.00 | | 27 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 809.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 814.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | 3 851.00 | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 059.00 | 171 737.00 | | 224 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 403.00 | 114 703.00 | | 155 403.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 186.00 | 92 607.00 | | 94 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |