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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 2 932.00 | 1 155.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 772.00 | 39 639.00 | 21 133.00 | 60 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 059.00 | 43 771.00 | 22 288.00 | 66 059.00 |
BT Marchandises | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 635.00 | | 330 635.00 | 330 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 694.00 | 43 771.00 | 352 923.00 | 396 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 713.00 | 69 610.00 | | 73 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | 14 103.00 | | 24 944.00 |
DL TOTAL (I) | 107 042.00 | 92 098.00 | | 107 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 920.00 | 2 234.00 | | 10 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 260.00 | 75 738.00 | | 74 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 976.00 | 150 629.00 | | 131 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | 37 609.00 | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 2 519.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 881.00 | 268 730.00 | | 245 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 923.00 | 360 827.00 | | 352 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 446.00 | 268 730.00 | | 239 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 271.00 | | 23 244.00 | 63 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 456.00 | 66 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 456.00 | 64 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 071.00 | | 23 244.00 | 62 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 10 559.00 | 20 456.00 | 53 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 10 559.00 | 20 456.00 | 52 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 913.00 | 4 478.00 | 6 435.00 | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 427.00 | 237 992.00 | 6 435.00 | 244 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 751.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 5 213.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 51 663.00 | 51 049.00 | | 51 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 093.00 | 22 092.00 | | 22 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 511.00 | 5 318.00 | | 3 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 823.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 3 574.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 589.00 | 146 674.00 | | 153 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 481.00 | 107 454.00 | | 116 481.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 718.00 | 83 672.00 | | 82 718.00 |