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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 3 989.00 | 2 298.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 28 155.00 | 38 072.00 | 66 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 714.00 | 33 344.00 | 40 370.00 | 73 714.00 |
BT Marchandises | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 399.00 | | 341 399.00 | 341 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 113.00 | 33 344.00 | 381 768.00 | 415 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 120.00 | 90 357.00 | | 136 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218.00 | 53 413.00 | | 5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 149 723.00 | 152 155.00 | | 149 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827.00 | 40 487.00 | | 32 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 372.00 | 66 163.00 | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 115 587.00 | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 44 245.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 045.00 | 266 482.00 | | 232 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 768.00 | 418 637.00 | | 381 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 229.00 | 237 592.00 | | 209 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 520.00 | 12 824.00 | | 20 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | 12 824.00 | | 19 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809.00 | 9 993.00 | 22 816.00 | 32 809.00 |
VI Groupe et associés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VP Divers | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 045.00 | 209 229.00 | 22 816.00 | 232 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 2 361.00 | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | 5 714.00 | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 52 765.00 | 50 498.00 | | 52 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 110.00 | 22 088.00 | | 22 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 837.00 | 3 557.00 | | 3 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 4 006.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 6 367.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 318.00 | 168 812.00 | | 151 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 330.00 | 110 493.00 | | 110 330.00 |
ZE Dividendes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 629.00 | 81 857.00 | | 84 629.00 |