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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 4 682.00 | 1 605.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 008.00 | 30 860.00 | 37 148.00 | 68 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 495.00 | 36 742.00 | 38 753.00 | 75 495.00 |
BT Marchandises | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 259.00 | | 331 259.00 | 331 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 754.00 | 36 742.00 | 370 012.00 | 406 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 639.00 | 136 120.00 | | 134 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | 5 218.00 | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 177 286.00 | 149 723.00 | | 177 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828.00 | 32 827.00 | | 22 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282.00 | 53 372.00 | | 47 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 190.00 | 118 091.00 | | 90 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 27 755.00 | | 32 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 726.00 | 232 045.00 | | 192 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 012.00 | 381 768.00 | | 370 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 076.00 | 209 229.00 | | 178 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 714.00 | | 37 562.00 | 73 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 781.00 | 75 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 781.00 | 74 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 514.00 | | 37 562.00 | 72 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344.00 | 13 203.00 | 9 805.00 | 33 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 144.00 | 13 203.00 | 9 805.00 | 32 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 816.00 | 8 166.00 | 14 650.00 | 22 816.00 |
VI Groupe et associés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 218.00 | 158 218.00 | | 158 218.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 726.00 | 178 076.00 | 14 650.00 | 192 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 589.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 5 918.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 52 345.00 | 52 765.00 | | 52 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 134.00 | 22 110.00 | | 22 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 751.00 | 3 837.00 | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 2 862.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 4 451.00 | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 258.00 | 151 318.00 | | 154 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 056.00 | 110 330.00 | | 102 056.00 |
ZE Dividendes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 771.00 | 84 629.00 | | 82 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |