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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 789.00 | 445 791.00 | 148 998.00 | 594 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 737.00 | 447 738.00 | 148 998.00 | 596 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 623 964.00 | | 623 964.00 | 623 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 394.00 | | 1 000 394.00 | 1 000 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 130.00 | 447 738.00 | 1 149 392.00 | 1 597 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 292 180.00 | 237 444.00 | | 292 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 167.00 | 66 436.00 | | 89 167.00 |
DL TOTAL (I) | 424 246.00 | 346 780.00 | | 424 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 155.00 | 115 049.00 | | 172 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 185.00 | 189 539.00 | | 262 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 44 708.00 | | 61 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 316.00 | 196 750.00 | | 229 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 146.00 | 546 047.00 | | 725 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 392.00 | 892 827.00 | | 1 149 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 194.00 | | 1 961 194.00 | 1 961 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 194.00 | | 1 961 194.00 | 1 961 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 978.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 2 269.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 2 269.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -2 269.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 7 537.00 | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 282.00 | 1 675 822.00 | | 2 018 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 115.00 | 1 609 386.00 | | 1 929 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 167.00 | 66 436.00 | | 89 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 759.00 | 97 978.00 | 70 000.00 | 419 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 812.00 | 97 978.00 | | 347 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
UX Autres créances clients | 304 420.00 | | | 304 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 155.00 | 74 321.00 | 97 833.00 | 172 155.00 |
VI Groupe et associés | 262 185.00 | 262 185.00 | | 262 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 429.00 | 376 429.00 | | 376 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 145.00 | 627 312.00 | 97 833.00 | 725 145.00 |