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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 155.00 | 3 945.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 928.00 | 623 875.00 | 183 053.00 | 806 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 075.00 | 625 978.00 | 198 098.00 | 824 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 650.00 | | 398 650.00 | 398 650.00 |
BZ Autres créances | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CF Disponibilités | 458 647.00 | | 458 647.00 | 458 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 169.00 | | 921 169.00 | 921 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 244.00 | 625 978.00 | 1 119 266.00 | 1 745 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 385 712.00 | 381 346.00 | | 385 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 995.00 | 4 365.00 | | 68 995.00 |
DL TOTAL (I) | 497 607.00 | 428 612.00 | | 497 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 969.00 | 131 955.00 | | 173 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 815.00 | 158 605.00 | | 170 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 646.00 | 57 427.00 | | 60 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 230.00 | 221 401.00 | | 216 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 659.00 | 569 389.00 | | 621 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 266.00 | 998 000.00 | | 1 119 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 493.00 | 124 537.00 | 53 053.00 | 554 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 546.00 | 124 537.00 | 53 053.00 | 552 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 649.00 | 398 649.00 | | 398 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 968.00 | 85 240.00 | 88 728.00 | 173 968.00 |
VI Groupe et associés | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VP Divers | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 622.00 | 462 522.00 | | 473 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 659.00 | 532 930.00 | 88 728.00 | 621 659.00 |