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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 7 302.00 | 2 042.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 431.00 | 921 230.00 | 206 202.00 | 1 127 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 823.00 | 930 479.00 | 219 344.00 | 1 149 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 273.00 | | 454 273.00 | 454 273.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CF Disponibilités | 554 998.00 | | 554 998.00 | 554 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 320.00 | | 1 046 320.00 | 1 046 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 143.00 | 930 479.00 | 1 265 663.00 | 2 196 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 486 126.00 | 477 852.00 | | 486 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890.00 | 8 275.00 | | -890.00 |
DL TOTAL (I) | 528 137.00 | 529 026.00 | | 528 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 105.00 | 282 892.00 | | 249 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 021.00 | 101 294.00 | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 169.00 | 71 453.00 | | 86 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 232.00 | 322 414.00 | | 354 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 527.00 | 778 447.00 | | 737 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 663.00 | 1 307 473.00 | | 1 265 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 009.00 | | 2 282 009.00 | 2 282 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 009.00 | | 2 282 009.00 | 2 282 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 485.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 059.00 | 47 213.00 | | 119 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 059.00 | 50 557.00 | | 119 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 1 258.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 1 258.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 982.00 | 49 299.00 | | 116 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 1 682.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 282.00 | 2 419 957.00 | | 2 416 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 172.00 | 2 411 682.00 | | 2 417 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890.00 | 8 275.00 | | -890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 823.00 | | 53 500.00 | 1 132 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 1 149 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 1 136 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 775.00 | | 53 500.00 | 1 119 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 494.00 | 115 485.00 | 36 500.00 | 851 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 546.00 | 115 485.00 | 36 500.00 | 849 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 454 273.00 | 454 273.00 | | 454 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 105.00 | 121 060.00 | 128 045.00 | 249 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
VP Divers | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 232.00 | 354 232.00 | | 354 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 421.00 | 491 321.00 | 11 100.00 | 502 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 527.00 | 609 482.00 | 128 045.00 | 737 527.00 |