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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 2 098.00 | 7 246.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 605.00 | 715 849.00 | 210 755.00 | 926 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 996.00 | 719 895.00 | 229 102.00 | 948 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 637.00 | | 582 637.00 | 582 637.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 531 192.00 | | 531 192.00 | 531 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 205.00 | | 1 129 205.00 | 1 129 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 201.00 | 719 895.00 | 1 358 307.00 | 2 078 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 454 707.00 | 385 712.00 | | 454 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 68 995.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 533 622.00 | 497 607.00 | | 533 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 305.00 | 173 969.00 | | 324 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 072.00 | 170 815.00 | | 101 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 396.00 | 60 646.00 | | 76 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 912.00 | 216 230.00 | | 322 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 685.00 | 621 659.00 | | 824 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 307.00 | 1 119 266.00 | | 1 358 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 978.00 | 125 723.00 | 31 806.00 | 625 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 030.00 | 125 723.00 | 31 806.00 | 624 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 912.00 | 322 912.00 | | 322 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 305.00 | 106 300.00 | 218 006.00 | 324 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 113.00 | 598 013.00 | 11 100.00 | 609 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 685.00 | 606 680.00 | 218 006.00 | 824 685.00 |