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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 4 206 674.00 | 1 487 651.00 | 2 719 023.00 | 4 206 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 603.00 | 338 512.00 | 68 091.00 | 406 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 785.00 | 2 008 385.00 | 3 069 400.00 | 5 077 785.00 |
BZ Autres créances | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 369 962.00 | | 369 962.00 | 369 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 841.00 | | 1 146 841.00 | 1 146 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 626.00 | 2 008 385.00 | 4 216 242.00 | 6 224 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 632 269.00 | | | 1 632 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 479.00 | | | 321 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 476.00 | | | 613 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 517.00 | | | 2 617 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 444.00 | | | 1 475 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 725.00 | | | 1 598 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 242.00 | | | 4 216 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 993.00 | | 546 993.00 | 546 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 993.00 | | 546 993.00 | 546 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 347.00 | | | 777 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 869.00 | | | 455 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 479.00 | | | 321 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 639.00 | | 2 300 705.00 | 4 982 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 559.00 | 5 077 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205 559.00 | 4 872 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 312.00 | | 2 300 571.00 | 4 777 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 327.00 | | 134.00 | 205 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 984.00 | 143 291.00 | 35 890.00 | 1 900 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 984.00 | 143 291.00 | 35 890.00 | 1 900 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
UP Prêts | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 444.00 | 60 793.00 | 258 306.00 | 1 475 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 464.00 | 76 879.00 | 7 585.00 | 84 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 725.00 | 184 074.00 | 258 306.00 | 1 598 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
ZE Dividendes | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 269.00 | | | 10 269.00 |