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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 4 295 532.00 | 1 866 843.00 | 2 428 689.00 | 4 295 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 125.00 | 387 015.00 | 100 110.00 | 487 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 865.00 | 2 436 080.00 | 2 895 785.00 | 5 331 865.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 853.00 | | 960 853.00 | 960 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 718.00 | 2 436 080.00 | 3 856 639.00 | 6 292 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 482 989.00 | | | 1 482 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 396.00 | | | 280 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 791.00 | | | 536 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 470.00 | | | 2 350 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 175.00 | | | 1 491 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 169.00 | | | 1 506 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 639.00 | | | 3 856 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 209.00 | | 591 209.00 | 591 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 209.00 | | 591 209.00 | 591 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 412.00 | | | 740 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 016.00 | | | 460 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 396.00 | | | 280 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 234.00 | | 20 631.00 | 5 311 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 126 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 773.00 | | 20 631.00 | 5 105 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 102.00 | 147 977.00 | | 2 288 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 102.00 | 147 977.00 | | 2 288 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UP Prêts | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 175.00 | 67 368.00 | 284 156.00 | 1 491 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 429.00 | 844.00 | 7 585.00 | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 169.00 | 82 361.00 | 284 156.00 | 1 506 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 597.00 | | | 13 597.00 |