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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 4 295 532.00 | 2 125 482.00 | 2 170 050.00 | 4 295 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 725.00 | 407 971.00 | 151 755.00 | 559 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 678.00 | 2 715 674.00 | 2 689 004.00 | 5 404 678.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 307.00 | | 953 307.00 | 953 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 985.00 | 2 715 674.00 | 3 642 312.00 | 6 357 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 483 977.00 | | | 1 483 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 468.00 | | | 239 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 668.00 | | | 485 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 407.00 | | | 2 259 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 740.00 | | | 1 358 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 905.00 | | | 1 382 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 312.00 | | | 3 642 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 605.00 | | 616 605.00 | 616 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 605.00 | | 616 605.00 | 616 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 645.00 | | | 698 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 177.00 | | | 459 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 468.00 | | | 239 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 571.00 | | 107.00 | 5 404 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 199 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 004.00 | | | 5 199 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 567.00 | | 107.00 | 205 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 913.00 | 160 760.00 | | 2 554 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 913.00 | 160 760.00 | | 2 554 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 740.00 | | 1 358 740.00 | 1 358 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 1 815.00 | 7 798.00 | 9 613.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 905.00 | 24 165.00 | 1 358 740.00 | 1 382 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
ZE Dividendes | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |