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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 4 207 424.00 | 1 611 134.00 | 2 596 290.00 | 4 207 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 603.00 | 352 196.00 | 54 406.00 | 406 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 763.00 | 2 145 552.00 | 2 967 211.00 | 5 112 763.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 605 532.00 | | 605 532.00 | 605 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 939.00 | | 1 308 939.00 | 1 308 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 702.00 | 2 145 552.00 | 4 276 150.00 | 6 421 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 653 748.00 | | | 1 653 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 914.00 | | | 587 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 977.00 | | | 2 620 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 396.00 | | | 1 617 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 173.00 | | | 1 655 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 150.00 | | | 4 276 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 274.00 | | 559 274.00 | 559 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 274.00 | | 559 274.00 | 559 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 448.00 | | | 785 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 427.00 | | | 456 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 785.00 | | 34 978.00 | 5 077 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 324.00 | | 34 978.00 | 4 872 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 385.00 | 137 167.00 | | 2 008 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 385.00 | 137 167.00 | | 2 008 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 396.00 | 64 473.00 | 264 584.00 | 1 617 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 992.00 | 3 407.00 | 7 585.00 | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 173.00 | 102 250.00 | 264 584.00 | 1 655 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |